Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 006 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 355 349 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 341 График
кредитным организациям 11118 16 325 График
банкам-нерезидентам 11119 12 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 537 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 846 График
в банках-нерезидентах 11216 148 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 452 График
в банках-нерезидентах 11303 549 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 001 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 97 График
в банках-нерезидентах 11403 98 510 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 607 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 505 График
кредитных организаций 11504 587 348 График
прочих резидентов 11505 654 948 График
банков-нерезидентов 11507 126 График
прочих нерезидентов 11508 583 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 832 691 График
Итого по разделу 1 11000 21 471 409 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 207 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 207 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 943 734 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 943 734 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 483 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 130 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 152 018 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 168 672 График
Итого по разделу 2 12000 14 361 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 722 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 114 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 795 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 932 График
Итого по разделу 3 13000 28 932 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 11 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 11 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 200 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 200 000 График
Итого по разделу 4 14000 200 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 477 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 477 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 834 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 834 График
Итого по разделу 5 15000 21 479 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 851 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 851 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 124 График
По другим операциям 16203 2 309 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 311 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 760 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 300 463 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 044 250 График
Прочие операционные доходы 16306 169 340 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 514 813 График
Итого по разделу 6 16000 11 838 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 373 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 931 График
Итого по символам 17101-17103 17100 375 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 143 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 329 График
денежной наличности 17304 3 091 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 1 761 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 347 График
Итого по разделу 7 17000 462 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 832 813 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 546 953 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 462 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 841 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 174 223 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 206 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 399 979 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 62 898 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 725 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 635 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 49 738 График
в кредитных организациях 21302 152 923 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 163 107 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 587 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 191 569 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 570 013 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 467 169 График
Банков-нерезидентов 21416 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 467 402 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 740 484 График
Нерезидентов 21502 1 273 График
Итого по символам 21501-21502 21500 741 757 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 204 083 График
Нерезидентов 21602 38 286 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 242 369 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 598 345 График
По векселям 21804 8 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 606 798 График
Итого по разделу 1 21000 7 092 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 844 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 844 299 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 232 191 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 232 191 График
Итого по разделу 2 22000 9 076 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 177 График
прочих нерезидентов 23104 19 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 857 График
Банков-нерезидентов 23107 2 027 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 100 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 836 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 740 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 740 График
Итого по разделу 3 23000 53 576 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 678 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 678 962 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 828 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 828 График
Итого по разделу 4 24000 21 681 790 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 27 543 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 543 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 75 484 График
опционы 25203 1 370 561 График
свопы 25204 18 723 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 521 922 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 986 719 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 405 439 График
опционы 25303 389 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 794 741 График
Итого по разделу 5 25000 13 809 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 769 945 График
Евро 26102 1 236 766 График
Швейцарских франков 26104 42 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 048 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 390 572 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 998 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 443 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 518 График
по Евро 26302 215 335 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 854 092 График
по Швейцарским франкам 26304 194 236 График
по Японским иенам 26305 453 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 565 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 323 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 042 График
Серебра 26402 33 604 График
Платины 26403 100 393 График
Палладия 26404 180 636 График
Других драгоценных металлов 26405 549 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 184 327 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 759 График
Аудит 26408 13 150 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 120 402 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 522 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 953 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 242 525 График
Итого по разделу 6 26000 12 058 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 320 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 161 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 666 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 261 График
индивидуальных предпринимателей 27203 295 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 337 629 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 657 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 943 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 128 График
Другие расходы 27308 1 197 089 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 214 256 График
Итого по разделу 7 27000 1 552 551 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 358 651 График
Итого по разделу 8 28000 1 358 651 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 516 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 169 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 603 029 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 552 551 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 325 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 683 674 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 158 126 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 158 126 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.