Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 116 157 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 193 График
кредитным организациям 11118 7 827 График
банкам-нерезидентам 11119 5 921 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 204 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 464 График
в банках-нерезидентах 11216 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 747 График
в банках-нерезидентах 11303 437 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 184 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 77 График
в банках-нерезидентах 11403 51 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 234 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 505 График
кредитных организаций 11504 266 104 График
прочих резидентов 11505 329 816 График
банков-нерезидентов 11507 95 График
прочих нерезидентов 11508 259 889 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 862 409 График
Итого по разделу 1 11000 10 119 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 934 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 934 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 299 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 299 965 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 946 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 946 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 848 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 479 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 463 973 График
Итого по символам 12401-12407 12400 473 309 График
Итого по разделу 2 12000 5 724 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 722 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 306 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 732 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 760 График
Итого по разделу 3 13000 13 760 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 658 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 658 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 451 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 451 График
Итого по разделу 5 15000 8 660 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 945 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 945 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 График
По другим операциям 16203 1 012 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 012 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 379 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 611 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 857 144 График
Прочие операционные доходы 16306 73 049 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 954 183 График
Итого по разделу 6 16000 4 974 702 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 049 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 200 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 351 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 143 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 866 График
денежной наличности 17304 1 399 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 340 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 749 График
Итого по разделу 7 17000 207 531 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 844 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 648 848 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 207 531 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 701 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 212 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 103 630 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 189 842 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 638 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 965 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 609 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 49 738 График
в кредитных организациях 21302 72 352 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 129 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 304 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 717 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 98 857 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 309 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 228 686 График
Банков-нерезидентов 21416 121 График
Итого по символам 21401-21417 21400 228 807 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 348 371 График
Нерезидентов 21502 678 График
Итого по символам 21501-21502 21500 349 049 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 955 054 График
Нерезидентов 21602 19 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 974 897 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 257 808 График
По векселям 21804 4 206 График
Итого по символам 21801-21804 21800 262 014 График
Итого по разделу 1 21000 3 339 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 546 691 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 546 691 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 112 439 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 112 439 График
Итого по разделу 2 22000 4 659 130 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 177 График
прочих нерезидентов 23104 5 947 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 940 График
Банков-нерезидентов 23107 606 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 670 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 655 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 655 График
Итого по разделу 3 23000 21 325 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 670 863 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 670 863 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 График
Итого по разделу 4 24000 7 670 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 042 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 042 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 178 График
опционы 25203 566 196 График
По другим операциям 25206 134 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 725 473 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 768 045 График
опционы 25303 177 317 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 945 362 График
Итого по разделу 5 25000 5 692 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 108 248 График
Евро 26102 589 665 График
Швейцарских франков 26104 19 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 717 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 193 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 499 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 219 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 751 График
по Евро 26302 72 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 403 783 График
по Швейцарским франкам 26304 56 873 График
по Японским иенам 26305 211 809 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 027 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 786 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 349 График
Серебра 26402 13 993 График
Платины 26403 28 963 График
Палладия 26404 59 167 График
Других драгоценных металлов 26405 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 624 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 989 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 5 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 209 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 389 781 График
Итого по разделу 6 26000 5 113 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 106 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 164 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 980 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 989 График
индивидуальных предпринимателей 27203 248 281 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 261 250 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 134 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 847 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 155 График
Другие расходы 27308 47 001 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 140 График
Итого по разделу 7 27000 312 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 479 945 График
Итого по разделу 8 28000 479 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 891 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 998 445 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 498 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 312 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 809 232 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 289 177 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 411 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 411 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.