Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 230 084 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 274 245 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 289 График
кредитным организациям 11118 24 543 График
банкам-нерезидентам 11119 18 429 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 550 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 499 График
в банках-нерезидентах 11216 148 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 398 График
в банках-нерезидентах 11303 1 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 654 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 171 График
в банках-нерезидентах 11403 154 049 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 517 График
кредитных организаций 11504 940 098 График
прочих резидентов 11505 989 287 График
банков-нерезидентов 11507 126 График
прочих нерезидентов 11508 882 852 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 819 880 График
Итого по разделу 1 11000 34 530 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 896 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 896 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 552 625 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 552 625 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 334 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 334 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 539 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 57 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 683 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 011 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 032 922 График
Итого по разделу 2 12000 23 555 697 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 722 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 485 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 474 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 54 050 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 731 График
Итого по разделу 3 13000 84 731 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 18 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 18 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 200 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 200 000 График
Итого по разделу 4 14000 200 018 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 557 104 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 557 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 191 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 191 График
Итого по разделу 5 15000 37 560 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 087 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 087 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 272 График
По другим операциям 16203 3 657 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 658 432 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 138 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 303 354 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 603 869 График
Прочие операционные доходы 16306 307 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 215 617 График
Итого по разделу 6 16000 18 875 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 591 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 968 График
Итого по символам 17101-17103 17100 594 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 821 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 217 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 143 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 628 График
денежной наличности 17304 5 652 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 2 738 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 194 График
Итого по разделу 7 17000 724 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 085 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 720 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 724 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 529 903 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 262 054 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 307 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 686 497 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 104 165 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 368 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 49 738 График
в кредитных организациях 21302 249 699 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 245 734 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 467 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 259 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 822 972 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 939 597 График
Банков-нерезидентов 21416 532 График
Итого по символам 21401-21417 21400 940 129 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 198 254 График
Нерезидентов 21502 1 941 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 200 195 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 617 864 График
Нерезидентов 21602 59 615 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 677 479 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 968 845 График
По векселям 21804 12 758 График
Итого по символам 21801-21804 21800 981 603 График
Итого по разделу 1 21000 11 415 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 149 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 149 811 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 296 157 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 296 157 График
Итого по разделу 2 22000 16 445 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 177 График
прочих нерезидентов 23104 25 300 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 797 График
Банков-нерезидентов 23107 3 077 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 608 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 798 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 798 График
Итого по разделу 3 23000 72 406 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 518 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 518 228 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 099 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 099 График
Итого по разделу 4 24000 36 525 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 32 149 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 149 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 162 683 График
опционы 25203 2 289 224 График
свопы 25204 18 863 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 915 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 386 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 080 283 График
опционы 25303 636 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 717 121 График
Итого по разделу 5 25000 23 135 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 805 397 График
Евро 26102 1 883 784 График
Швейцарских франков 26104 66 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 755 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 584 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 79 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 663 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 573 График
по Евро 26302 374 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 343 473 График
по Швейцарским франкам 26304 321 698 График
по Японским иенам 26305 657 228 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 649 615 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 452 812 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 649 График
Серебра 26402 65 235 График
Платины 26403 163 321 График
Палладия 26404 399 264 График
Других драгоценных металлов 26405 719 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 345 928 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 995 График
Аудит 26408 13 150 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 251 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 874 179 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 150 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 312 613 График
Итого по разделу 6 26000 19 184 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 433 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 273 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 841 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 547 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 779 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 758 График
индивидуальных предпринимателей 27203 403 701 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 460 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 994 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 193 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 769 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 397 График
Другие расходы 27308 1 257 894 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 298 264 График
Итого по разделу 7 27000 1 761 049 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 636 805 График
Итого по разделу 8 28000 1 636 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 989 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 861 388 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 918 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 761 049 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 540 512 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 177 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 352 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 352 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.