Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 460 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 585 175 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 794 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 170 График
кредитным организациям 11118 19 905 График
банкам-нерезидентам 11119 21 864 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 945 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 230 График
в кредитных организациях 11215 144 График
в банках-нерезидентах 11216 869 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 728 График
в банках-нерезидентах 11303 8 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 837 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 956 График
в банках-нерезидентах 11403 76 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 479 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 807 График
кредитных организаций 11504 924 326 График
прочих резидентов 11505 1 083 591 График
прочих нерезидентов 11508 97 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 135 030 График
Итого по разделу 1 11000 32 171 117 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 082 880 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 082 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 916 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 916 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 556 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 556 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 65 857 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 962 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 555 705 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 623 524 График
Итого по разделу 2 12000 28 661 488 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 811 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 967 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 127 321 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 402 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 20 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 20 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 627 239 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 627 239 График
Итого по разделу 4 14000 641 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 442 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 442 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 851 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 851 График
Итого по разделу 5 15000 29 448 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 251 График
По другим операциям 16203 3 166 820 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 167 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 484 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 431 030 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 476 363 График
Прочие операционные доходы 16306 34 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 943 005 График
Итого по разделу 6 16000 23 110 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 675 559 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 972 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 678 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 010 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 672 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 405 График
Итого по символам 17201-17203 17200 245 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 025 400 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 508 График
денежной наличности 17304 3 859 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 754 График
Другие доходы 17306 2 075 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 104 596 График
Итого по разделу 7 17000 2 028 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 832 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 327 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 028 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 188 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 357 101 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 108 215 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 465 316 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 930 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 224 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 154 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 179 151 График
в кредитных организациях 21302 23 121 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 267 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 328 364 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 044 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 243 298 График
Кредитных организаций 21315 3 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 806 249 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 315 292 График
Кредитных организаций 21415 2 178 График
Банков-нерезидентов 21416 582 График
Банка России 21417 17 946 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 335 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 218 218 График
Нерезидентов 21502 3 484 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 221 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 929 135 График
Нерезидентов 21602 92 049 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 021 184 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 470 879 График
По векселям 21804 1 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 472 034 График
Итого по разделу 1 21000 9 395 637 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 750 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 750 413 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 391 979 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 391 979 График
Итого по разделу 2 22000 22 142 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 151 График
прочих нерезидентов 23104 38 945 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 789 График
Банков-нерезидентов 23107 1 402 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 55 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 300 505 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 891 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 891 График
Итого по разделу 3 23000 317 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 102 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 102 612 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 899 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 899 График
Итого по разделу 4 24000 30 108 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 210 702 График
опционы 25203 1 935 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 859 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 005 875 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 676 666 График
опционы 25303 386 698 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 063 364 График
Итого по разделу 5 25000 23 069 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 472 889 График
Евро 26102 1 829 685 График
Швейцарских франков 26104 54 063 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 356 637 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 630 089 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 129 511 График
Итого по символам 26201-26203 26200 759 600 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 144 533 График
по Евро 26302 415 814 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 407 555 График
по Швейцарским франкам 26304 427 103 График
по Японским иенам 26305 501 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 571 037 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 467 767 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 693 График
Серебра 26402 65 062 График
Платины 26403 198 681 График
Палладия 26404 284 734 График
Других драгоценных металлов 26405 2 039 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 530 089 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 716 График
Аудит 26408 13 683 График
Публикация отчетности 26409 283 График
Страхование 26410 256 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 918 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 953 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 422 584 График
Итого по разделу 6 26000 21 006 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 873 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 926 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 319 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 885 График
индивидуальных предпринимателей 27203 141 584 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 213 788 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 202 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 524 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 422 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 935 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 533 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 22 График
Другие расходы 27308 2 245 353 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 302 105 График
Итого по разделу 7 27000 2 516 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 856 931 График
Итого по разделу 8 28000 1 856 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 632 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 538 029 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 501 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 516 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 556 582 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 413 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 647 009 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 647 009 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 775 173 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 128 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.