Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 113 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 411 818 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 314 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 918 График
кредитным организациям 11118 7 403 График
банкам-нерезидентам 11119 9 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 584 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 276 График
в банках-нерезидентах 11216 655 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 675 График
в банках-нерезидентах 11303 2 696 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 371 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 956 График
в банках-нерезидентах 11403 27 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 080 График
кредитных организаций 11504 441 122 График
прочих резидентов 11505 575 668 График
прочих нерезидентов 11508 4 757 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 049 627 График
Итого по разделу 1 11000 14 667 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 609 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 609 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 030 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 030 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 509 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 509 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 172 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 886 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 561 054 График
Итого по символам 12401-12407 12400 600 112 График
Итого по разделу 2 12000 10 257 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 307 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 434 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 842 График
Итого по разделу 3 13000 56 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 378 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 378 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 452 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 452 График
Итого по разделу 5 15000 12 380 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 369 234 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 369 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 731 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 264 070 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 334 639 График
Прочие операционные доходы 16306 1 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 600 796 График
Итого по разделу 6 16000 12 970 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 301 662 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 679 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 566 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 81 739 График
Итого по символам 17201-17203 17200 186 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 769 График
денежной наличности 17304 1 454 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 750 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 975 График
Итого по разделу 7 17000 520 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 924 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 407 503 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 520 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 853 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 164 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 164 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 305 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 183 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 36 397 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 544 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 162 287 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 105 373 График
Кредитных организаций 21315 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 312 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 797 977 График
Банков-нерезидентов 21416 73 График
Итого по символам 21401-21417 21400 798 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 591 011 График
Нерезидентов 21502 2 097 График
Итого по символам 21501-21502 21500 593 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 395 926 График
Нерезидентов 21602 42 742 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 438 668 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 208 538 График
По векселям 21804 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 208 831 График
Итого по разделу 1 21000 4 554 863 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 626 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 626 548 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 777 371 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 777 371 График
Итого по разделу 2 22000 9 403 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 151 График
прочих нерезидентов 23104 4 911 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 183 График
Банков-нерезидентов 23107 525 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 770 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 121 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 034 836 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 034 836 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 116 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 116 График
Итого по разделу 4 24000 11 034 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 720 График
опционы 25203 781 259 График
По другим операциям 25206 289 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 155 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 056 609 График
опционы 25303 159 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 215 960 График
Итого по разделу 5 25000 12 371 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 412 597 График
Евро 26102 953 038 График
Швейцарских франков 26104 28 513 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 394 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 286 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 66 393 График
Итого по символам 26201-26203 26200 353 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 956 График
по Евро 26302 171 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 629 443 График
по Швейцарским франкам 26304 163 274 График
по Японским иенам 26305 218 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 186 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 395 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 868 График
Серебра 26402 25 154 График
Платины 26403 69 690 График
Палладия 26404 189 891 График
Других драгоценных металлов 26405 1 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 205 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 387 График
Аудит 26408 12 200 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 79 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 354 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 986 577 График
Итого по разделу 6 26000 9 129 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 273 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 288 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 422 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 915 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 951 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 288 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 505 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 617 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 110 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 181 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 532 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 491 График
Другие расходы 27308 63 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 683 График
Итого по разделу 7 27000 173 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 923 554 График
Итого по разделу 8 28000 923 554 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 064 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 958 782 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 657 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 173 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 789 158 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 712 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 140 513 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 140 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.