Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 343 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 503 483 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 011 График
кредитным организациям 11118 3 354 График
банкам-нерезидентам 11119 4 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 584 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 84 График
в банках-нерезидентах 11216 424 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 341 График
в банках-нерезидентах 11303 1 424 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 765 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 956 График
в банках-нерезидентах 11403 16 445 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 715 График
кредитных организаций 11504 198 438 График
прочих резидентов 11505 278 548 График
прочих нерезидентов 11508 1 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 499 098 График
Итого по разделу 1 11000 7 104 214 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 120 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 120 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 927 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 927 827 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 541 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 541 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 557 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 406 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 167 572 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 535 График
Итого по разделу 2 12000 4 245 893 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 555 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 643 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 605 График
Итого по разделу 3 13000 19 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 571 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 571 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 446 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 446 График
Итого по разделу 5 15000 6 573 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 662 503 График
Итого по символам 16201-16203 16200 662 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 349 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 871 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 980 969 График
Прочие операционные доходы 16306 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 024 333 График
Итого по разделу 6 16000 5 686 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 595 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 031 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 335 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 242 График
денежной наличности 17304 698 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 317 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 259 График
Итого по разделу 7 17000 199 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 350 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 279 650 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 199 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 829 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 071 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 396 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 044 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 750 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 568 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 759 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 475 075 График
Итого по символам 21401-21417 21400 475 075 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 300 172 График
Нерезидентов 21502 1 344 График
Итого по символам 21501-21502 21500 301 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 189 815 График
Нерезидентов 21602 19 231 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 209 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 119 252 График
По векселям 21804 272 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 524 График
Итого по разделу 1 21000 2 345 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 201 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 201 002 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 79 327 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 79 327 График
Итого по разделу 2 22000 4 280 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 852 График
прочих нерезидентов 23104 2 758 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 099 График
Банков-нерезидентов 23107 163 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 872 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 45 893 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 360 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 360 669 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 График
Итого по разделу 4 24000 5 360 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 645 График
опционы 25203 330 235 График
По другим операциям 25206 105 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 465 223 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 641 308 График
опционы 25303 70 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 711 552 График
Итого по разделу 5 25000 6 176 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 606 672 График
Евро 26102 482 318 График
Швейцарских франков 26104 12 556 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 101 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 143 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 196 График
Итого по символам 26201-26203 26200 176 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 475 График
по Евро 26302 57 043 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 297 514 График
по Швейцарским франкам 26304 71 595 График
по Японским иенам 26305 112 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 563 880 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 112 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 10 122 График
Платины 26403 22 447 График
Палладия 26404 162 527 График
Других драгоценных металлов 26405 535 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 624 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 658 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 5 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 158 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 429 401 График
Итого по разделу 6 26000 3 819 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 253 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 260 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 214 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 824 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 956 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 994 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 89 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 859 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 772 График
Другие расходы 27308 20 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 883 График
Итого по разделу 7 27000 55 137 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 241 351 График
Итого по разделу 8 28000 241 351 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 745 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 625 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 402 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 137 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 083 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 325 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 504 203 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 504 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.