Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 137 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 973 272 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 314 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 017 График
кредитным организациям 11118 9 620 График
банкам-нерезидентам 11119 15 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 236 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 027 График
в банках-нерезидентах 11216 760 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 119 График
в банках-нерезидентах 11303 5 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 231 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 956 График
в банках-нерезидентах 11403 37 112 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 068 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 378 График
кредитных организаций 11504 700 818 График
прочих резидентов 11505 834 259 График
прочих нерезидентов 11508 9 110 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 572 565 График
Итого по разделу 1 11000 22 855 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 271 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 271 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 798 399 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 798 399 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 52 801 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 316 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 014 446 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 068 563 График
Итого по разделу 2 12000 20 164 702 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 811 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 836 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 779 График
Итого по разделу 3 13000 60 779 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 402 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 402 График
Итого по разделу 4 14000 14 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 961 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 961 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 054 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 054 График
Итого по разделу 5 15000 18 965 271 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 151 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 151 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 105 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 328 608 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 358 971 График
Прочие операционные доходы 16306 2 412 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 691 096 График
Итого по разделу 6 16000 16 842 193 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 486 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 858 График
Итого по символам 17101-17103 17100 489 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 077 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 234 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 499 График
Итого по символам 17201-17203 17200 212 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 554 График
денежной наличности 17304 2 873 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 55 График
Другие доходы 17306 1 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 680 График
Итого по разделу 7 17000 752 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 020 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 882 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 752 110 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 655 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 264 237 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 283 384 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 261 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 370 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 93 013 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 044 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 245 270 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 160 505 График
Кредитных организаций 21315 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 514 835 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 054 838 График
Кредитных организаций 21415 1 971 График
Банков-нерезидентов 21416 493 График
Банка России 21417 1 965 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 059 267 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 957 207 График
Нерезидентов 21502 2 897 График
Итого по символам 21501-21502 21500 960 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 594 351 График
Нерезидентов 21602 67 976 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 662 327 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 292 038 График
По векселям 21804 310 График
Итого по символам 21801-21804 21800 292 348 График
Итого по разделу 1 21000 6 827 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 055 054 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 055 054 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 052 522 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 052 522 График
Итого по разделу 2 22000 15 107 576 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 151 График
прочих нерезидентов 23104 10 318 График
Прочих ценных бумаг 23105 160 064 График
Банков-нерезидентов 23107 906 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 185 439 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 253 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 253 График
Итого по разделу 3 23000 185 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 837 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 837 099 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 771 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 771 График
Итого по разделу 4 24000 19 838 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 137 683 График
опционы 25203 1 277 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
По другим операциям 25206 564 893 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 979 780 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 776 668 График
опционы 25303 256 674 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 033 342 График
Итого по разделу 5 25000 17 013 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 498 671 График
Евро 26102 1 397 550 График
Швейцарских франков 26104 39 740 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 935 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 442 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 99 627 График
Итого по символам 26201-26203 26200 542 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 498 График
по Евро 26302 278 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 012 354 График
по Швейцарским франкам 26304 273 065 График
по Японским иенам 26305 315 930 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 157 345 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 098 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 256 График
Серебра 26402 44 224 График
Платины 26403 130 036 График
Палладия 26404 234 052 График
Других драгоценных металлов 26405 1 703 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 351 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 602 График
Аудит 26408 13 564 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 167 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 626 082 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 628 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 676 472 График
Итого по разделу 6 26000 14 252 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 612 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 631 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 545 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 136 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 797 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 131 478 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 943 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 617 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 350 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 227 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 545 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 209 График
Другие расходы 27308 297 959 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 337 850 График
Итого по разделу 7 27000 469 959 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 332 323 График
Итого по разделу 8 28000 1 332 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 959 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 935 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 290 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 469 959 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 695 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 028 142 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 647 009 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 647 009 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 627 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 980 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.