Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 737 701 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 732 360 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 268 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 022 График
кредитным организациям 11118 17 879 График
банкам-нерезидентам 11119 16 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 522 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 228 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 736 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 348 График
в кредитных организациях 11215 2 609 График
в банках-нерезидентах 11216 2 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 673 График
в банках-нерезидентах 11303 1 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 456 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 31 График
в банках-нерезидентах 11403 7 368 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 062 График
Банка России 11503 13 382 График
кредитных организаций 11504 834 361 График
прочих резидентов 11505 825 896 График
банков-нерезидентов 11507 2 442 График
прочих нерезидентов 11508 2 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 741 297 График
Итого по разделу 1 11000 28 280 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 268 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 268 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 322 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 322 951 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 079 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 079 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 317 566 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 740 366 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 059 112 График
Итого по разделу 2 12000 22 705 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 465 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 766 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 033 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 141 081 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 789 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 256 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 663 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 663 График
Итого по разделу 3 13000 274 797 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 293 544 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 293 544 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 078 520 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 078 520 График
Итого по разделу 4 14000 1 372 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 261 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 261 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 878 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 878 График
Итого по разделу 5 15000 37 268 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 487 298 График
Итого по символам 16101-16105 16100 487 298 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 774 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 774 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 961 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 248 354 График
Прочие операционные доходы 16306 563 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 633 044 График
Итого по разделу 6 16000 38 894 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 576 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 165 График
Итого по символам 17101-17103 17100 576 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 124 093 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 369 376 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 259 619 График
Итого по символам 17201-17203 17200 753 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 340 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 916 График
денежной наличности 17304 3 169 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 189 График
Другие доходы 17306 2 118 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 732 График
Итого по разделу 7 17000 1 428 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 986 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 810 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 428 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 130 225 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 278 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 378 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 656 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 165 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 415 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 165 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 568 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 384 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 444 031 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 52 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 183 033 График
Кредитных организаций 21415 42 648 График
Банков-нерезидентов 21416 641 График
Банка России 21417 36 847 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 263 364 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 445 022 График
Нерезидентов 21502 2 903 График
Итого по символам 21501-21502 21500 447 925 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 609 200 График
Нерезидентов 21602 56 001 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 665 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 737 774 График
По векселям 21804 7 497 График
Итого по символам 21801-21804 21800 745 271 График
Итого по разделу 1 21000 9 387 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 382 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 382 684 График
Итого по разделу 2 22000 18 382 684 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 791 График
банков-нерезидентов 23103 261 График
прочих нерезидентов 23104 50 679 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 641 График
Банков-нерезидентов 23107 774 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 74 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 220 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 035 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 035 График
Итого по разделу 3 23000 113 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 582 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 582 136 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 112 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 112 График
Итого по разделу 4 24000 37 584 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 784 514 График
Итого по символам 25101-25105 25100 784 514 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 161 438 График
опционы 25203 1 027 494 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 127 График
По другим операциям 25206 310 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 499 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 663 077 График
опционы 25303 355 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 018 454 График
Итого по разделу 5 25000 40 302 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 327 577 График
Евро 26102 1 048 822 График
Швейцарских франков 26104 38 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 414 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 791 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 210 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 001 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 105 График
по Евро 26302 379 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 100 112 График
по Швейцарским франкам 26304 313 150 График
по Японским иенам 26305 303 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 428 043 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 571 008 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 470 График
Серебра 26402 45 864 График
Платины 26403 145 490 График
Палладия 26404 191 784 График
Других драгоценных металлов 26405 2 399 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 576 913 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 878 График
Аудит 26408 14 541 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 133 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 812 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 047 311 График
Итого по разделу 6 26000 19 034 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 062 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 098 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 174 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 835 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 120 565 График
индивидуальных предпринимателей 27203 352 658 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 487 058 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 257 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 73 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 272 159 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 582 График
Другие расходы 27308 208 861 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 506 065 График
Итого по разделу 7 27000 995 297 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 568 449 График
Итого по разделу 8 28000 568 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 424 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 770 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 035 171 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 995 297 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 125 801 094 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 369 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 440 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 440 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 855 755 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 415 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.