Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
672 377 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
86 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 364 269 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 510 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
5 704 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 569 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
11 937 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
20 073 452 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
1 391 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
256 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
798 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
1 759 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 204 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
427 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 164 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 591 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
31 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
4 188 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
4 219 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
23 359 |
|
Банка России |
11503 |
13 350 |
|
кредитных организаций |
11504 |
707 404 |
|
прочих резидентов |
11505 |
549 609 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
2 442 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
2 154 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 298 318 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
21 381 784 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
11 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 139 552 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 139 563 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
13 832 946 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
13 832 946 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
41 596 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
41 596 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
178 381 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
825 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
376 504 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
555 710 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
16 569 815 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
5 409 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
13103 |
1 535 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
103 272 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
133 144 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
789 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
244 149 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
18 654 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
18 654 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
262 803 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200) |
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
14202 |
293 544 |
|
Итого по символам 14201 - 14213 |
14200 |
293 544 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
293 544 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
30 721 171 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
30 721 171 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
6 217 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
6 217 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
30 727 388 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
487 298 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
487 298 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
2 117 293 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 117 293 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
2 063 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
319 245 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
27 379 710 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
42 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
27 701 060 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
30 305 651 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
429 132 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
4 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
121 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
429 257 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
103 256 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
358 332 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
258 206 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
719 794 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
340 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
62 149 |
|
денежной наличности |
17304 |
2 684 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
189 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 138 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
66 500 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 215 551 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
37 951 599 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
61 589 386 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 215 551 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
100 756 536 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
278 067 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
293 873 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
571 940 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
131 305 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
290 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
131 595 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
13 860 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
300 839 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
4 800 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
319 499 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
2 650 781 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
39 973 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
641 |
|
Банка России |
21417 |
36 847 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 728 242 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
254 544 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 774 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
256 318 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 519 566 |
|
Нерезидентов |
21602 |
40 427 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 559 993 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
576 847 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
576 847 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 144 434 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
13 619 999 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
13 619 999 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
13 619 999 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
3 099 |
|
банков-нерезидентов |
23103 |
261 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
41 417 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
24 747 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
464 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
74 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
70 062 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
20 742 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
20 742 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
90 804 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
31 027 933 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
31 027 933 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 522 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 522 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
31 029 455 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
784 514 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
784 514 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
70 900 |
|
опционы |
25203 |
671 099 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
308 |
|
По другим операциям |
25206 |
209 123 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
951 430 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
28 527 804 |
|
опционы |
25303 |
218 084 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
28 745 888 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
30 481 832 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 233 961 |
|
Евро |
26102 |
816 392 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
32 600 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 082 953 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
620 130 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
167 380 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
787 510 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
30 457 |
|
по Евро |
26302 |
272 599 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
816 546 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
206 823 |
|
по Японским иенам |
26305 |
202 547 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 951 492 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
7 480 464 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 535 |
|
Серебра |
26402 |
29 952 |
|
Платины |
26403 |
102 385 |
|
Палладия |
26404 |
135 706 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 624 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
373 092 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
45 194 |
|
Аудит |
26408 |
10 536 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
99 |
|
Страхование |
26410 |
83 937 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
601 459 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
47 602 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 433 121 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
14 784 048 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
5 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 062 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
885 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 952 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
9 001 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
36 612 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
279 182 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
324 795 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
1 193 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
21 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
24 510 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
11 194 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
3 450 |
|
Другие расходы |
27308 |
149 714 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
190 082 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
516 829 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
181 955 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
181 955 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 089 135 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
20 764 433 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
76 386 139 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
516 829 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
97 667 401 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
97 849 356 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
|
от Банка России |
32101 |
1 440 000 |
|
|
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов |
32001 |
1 440 000 |
|
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
2 907 180 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 467 180 |
|