Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 672 377 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 86 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 364 269 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 510 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 704 График
кредитным организациям 11118 12 569 График
банкам-нерезидентам 11119 11 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 073 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 391 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 256 График
в кредитных организациях 11215 798 График
в банках-нерезидентах 11216 1 759 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 427 График
в банках-нерезидентах 11303 1 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 591 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 31 График
в банках-нерезидентах 11403 4 188 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 359 График
Банка России 11503 13 350 График
кредитных организаций 11504 707 404 График
прочих резидентов 11505 549 609 График
банков-нерезидентов 11507 2 442 График
прочих нерезидентов 11508 2 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 298 318 График
Итого по разделу 1 11000 21 381 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 139 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 139 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 832 946 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 832 946 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 178 381 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 825 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 376 504 График
Итого по символам 12401-12407 12400 555 710 График
Итого по разделу 2 12000 16 569 815 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 409 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 535 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 103 272 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 133 144 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 789 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 244 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 654 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 654 График
Итого по разделу 3 13000 262 803 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 293 544 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 293 544 График
Итого по разделу 4 14000 293 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 721 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 721 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 217 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 217 График
Итого по разделу 5 15000 30 727 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 487 298 График
Итого по символам 16101-16105 16100 487 298 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 117 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 117 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 063 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 319 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 379 710 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 701 060 График
Итого по разделу 6 16000 30 305 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 429 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 121 График
Итого по символам 17101-17103 17100 429 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 358 332 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 258 206 График
Итого по символам 17201-17203 17200 719 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 340 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 149 График
денежной наличности 17304 2 684 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 189 График
Другие доходы 17306 1 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 500 График
Итого по разделу 7 17000 1 215 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 951 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 589 386 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 215 551 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 756 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 278 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 293 873 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 571 940 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 131 305 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 290 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 131 595 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 860 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 300 839 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 319 499 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 650 781 График
Кредитных организаций 21415 39 973 График
Банков-нерезидентов 21416 641 График
Банка России 21417 36 847 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 728 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 254 544 График
Нерезидентов 21502 1 774 График
Итого по символам 21501-21502 21500 256 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 519 566 График
Нерезидентов 21602 40 427 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 559 993 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 576 847 График
Итого по символам 21801-21804 21800 576 847 График
Итого по разделу 1 21000 7 144 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 619 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 619 999 График
Итого по разделу 2 22000 13 619 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 099 График
банков-нерезидентов 23103 261 График
прочих нерезидентов 23104 41 417 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 747 График
Банков-нерезидентов 23107 464 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 74 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 062 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 742 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 742 График
Итого по разделу 3 23000 90 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 027 933 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 027 933 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 522 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 522 График
Итого по разделу 4 24000 31 029 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 784 514 График
Итого по символам 25101-25105 25100 784 514 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 70 900 График
опционы 25203 671 099 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 308 График
По другим операциям 25206 209 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 951 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 527 804 График
опционы 25303 218 084 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 745 888 График
Итого по разделу 5 25000 30 481 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 233 961 График
Евро 26102 816 392 График
Швейцарских франков 26104 32 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 082 953 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 620 130 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 167 380 График
Итого по символам 26201-26203 26200 787 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 457 График
по Евро 26302 272 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 816 546 График
по Швейцарским франкам 26304 206 823 График
по Японским иенам 26305 202 547 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 951 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 480 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 535 График
Серебра 26402 29 952 График
Платины 26403 102 385 График
Палладия 26404 135 706 График
Других драгоценных металлов 26405 1 624 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 373 092 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 194 График
Аудит 26408 10 536 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 83 937 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 601 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 433 121 График
Итого по разделу 6 26000 14 784 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 062 График
индивидуальных предпринимателей 27103 885 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 952 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 001 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 612 График
индивидуальных предпринимателей 27203 279 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 324 795 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 193 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 510 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 194 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 450 График
Другие расходы 27308 149 714 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 082 График
Итого по разделу 7 27000 516 829 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 181 955 График
Итого по разделу 8 28000 181 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 089 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 764 433 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 386 139 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 516 829 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 97 667 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 849 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 440 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 440 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 907 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 467 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.