Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 345 717 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 624 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 971 550 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 291 356 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 175 График
кредитным организациям 11118 50 448 График
банкам-нерезидентам 11119 16 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 301 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 662 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 553 График
в банках-нерезидентах 11216 784 866 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 805 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 076 График
в банках-нерезидентах 11303 617 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 18 766 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 766 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 731 218 График
банков-нерезидентов 11507 28 946 График
прочих нерезидентов 11508 1 223 692 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 983 856 График
Итого по разделу 1 11000 28 111 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 561 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 561 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 928 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 928 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 119 617 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 522 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 125 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 896 График
Итого по разделу 2 12000 4 789 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 44 767 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 387 121 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 387 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 052 150 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 052 150 График
Итого по разделу 4 14000 1 439 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 115 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 115 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 053 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 053 График
Итого по разделу 5 15000 105 119 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 23 511 График
по сберегательным сертификатам 16103 22 174 354 График
Итого по символам 16101-16105 16100 22 197 865 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 824 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 824 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 823 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 849 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 090 910 График
Прочие операционные доходы 16306 353 617 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 494 199 График
Итого по разделу 6 16000 50 516 398 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 380 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 380 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 132 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 563 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 881 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 063 График
денежной наличности 17304 795 График
Другие доходы 17306 348 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 416 981 График
Итого по разделу 7 17000 948 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 901 118 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 119 735 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 948 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 968 970 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 966 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 226 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 257 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 262 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 508 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 299 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 807 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 48 813 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 768 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 740 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 180 График
Кредитных организаций 21315 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 187 416 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 286 466 График
Кредитных организаций 21415 55 График
Банков-нерезидентов 21416 895 897 График
Банка России 21417 156 705 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 339 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 172 График
Нерезидентов 21502 579 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 751 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 959 738 График
Нерезидентов 21602 9 303 График
Итого по символам 21601-21602 21600 969 041 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 947 572 График
По депозитным сертификатам 21802 117 242 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 064 814 График
Итого по разделу 1 21000 10 933 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 581 858 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 581 858 График
Итого по разделу 2 22000 4 581 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 104 График
Банков-нерезидентов 23107 6 309 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 413 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 727 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 727 График
Итого по разделу 3 23000 48 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 105 393 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 393 287 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 383 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 383 График
Итого по разделу 4 24000 105 409 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 219 954 График
опционы 25103 24 436 135 График
Итого по символам 25101-25105 25100 24 656 089 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 106 499 График
опционы 25203 597 062 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 165 График
По другим операциям 25206 98 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 820 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 354 274 График
опционы 25303 271 308 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 625 582 График
Итого по разделу 5 25000 57 101 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 254 189 График
Евро 26102 770 065 График
Швейцарских франков 26104 36 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 061 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 867 269 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 134 385 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 001 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 846 График
по Евро 26302 329 167 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 226 988 График
по Швейцарским франкам 26304 177 898 График
по Японским иенам 26305 185 421 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 955 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 909 083 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 298 График
Серебра 26402 32 947 График
Платины 26403 167 168 График
Палладия 26404 164 476 График
Других драгоценных металлов 26405 1 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 638 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 689 График
Аудит 26408 765 График
Страхование 26410 59 788 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 688 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 247 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 922 724 График
Итого по разделу 6 26000 12 894 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 652 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 658 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 948 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 594 График
индивидуальных предпринимателей 27203 235 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 271 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 334 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 771 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 208 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 005 График
Другие расходы 27308 313 581 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 337 899 График
Итого по разделу 7 27000 610 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 График
Итого по разделу 8 28000 5 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 514 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 175 454 106 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 610 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 191 579 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 579 565 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 610 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 610 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 610 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.