Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
351 168 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
649 403 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
24 580 728 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 755 482 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 157 |
|
кредитным организациям |
11118 |
106 727 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
16 906 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
30 461 571 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
1 203 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
47 268 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
705 674 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
754 145 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
141 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 884 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 025 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
461 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
804 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
166 032 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
167 297 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
158 478 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
25 958 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
446 741 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
631 177 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
32 017 215 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
66 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 009 890 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 009 956 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 592 564 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 592 564 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 007 970 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 007 970 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
5 610 490 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
189 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
189 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
19 388 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
19 388 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
19 577 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
1 405 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
36 245 777 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
36 247 182 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
93 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
93 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
36 247 275 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
267 475 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
1 510 156 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
1 777 631 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 843 331 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 843 332 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
809 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
9 246 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
28 275 207 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
216 868 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
28 502 130 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
32 123 093 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 699 731 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 699 731 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
47 748 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
66 433 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 117 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
115 298 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
53 396 |
|
денежной наличности |
17304 |
561 |
|
Другие доходы |
17306 |
285 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
54 242 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 869 271 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
37 627 705 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
68 389 945 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 869 271 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
107 886 921 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
30 768 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
126 666 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 061 488 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 218 922 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
100 870 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
136 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
34 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
101 040 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Минфина России |
21301 |
45 854 |
|
в кредитных организациях |
21302 |
294 640 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
28 728 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
76 877 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
4 274 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
138 299 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
588 672 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
3 642 754 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
42 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
752 937 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
4 395 733 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
7 262 |
|
Нерезидентов |
21502 |
629 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
7 891 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
576 781 |
|
Нерезидентов |
21602 |
10 216 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
586 997 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
1 305 864 |
|
По депозитным сертификатам |
21802 |
93 142 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 399 006 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
8 298 261 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 138 880 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 138 880 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 138 880 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
39 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
89 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
5 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
133 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
12 291 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
12 291 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
12 424 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
37 779 111 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
37 779 111 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
11 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
11 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
37 779 122 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
22 671 |
|
опционы |
25103 |
2 851 133 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
2 873 804 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
119 229 |
|
опционы |
25203 |
796 409 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
18 |
|
По другим операциям |
25206 |
173 848 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 089 504 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
28 223 049 |
|
опционы |
25303 |
519 155 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
28 742 204 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
32 705 512 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 333 784 |
|
Евро |
26102 |
1 403 511 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
44 166 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
7 781 461 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
884 489 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 761 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
889 250 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
109 690 |
|
по Евро |
26302 |
271 636 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 351 642 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
194 308 |
|
по Японским иенам |
26305 |
164 712 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 756 178 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
7 848 166 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 570 |
|
Серебра |
26402 |
84 093 |
|
Платины |
26403 |
170 556 |
|
Палладия |
26404 |
275 449 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 657 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
991 525 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
24 |
|
Страхование |
26410 |
71 730 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
817 778 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
470 684 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 885 066 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
19 403 943 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
5 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
158 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
164 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
14 343 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
77 861 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
92 204 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
109 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
13 626 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
4 093 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
14 303 |
|
Другие расходы |
27308 |
1 019 658 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 051 789 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 144 157 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
11 437 141 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
89 901 001 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 144 157 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
102 482 299 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
5 875 809 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
471 187 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 404 622 |
|