Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 351 168 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 649 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 580 728 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 755 482 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 157 График
кредитным организациям 11118 106 727 График
банкам-нерезидентам 11119 16 906 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 461 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 203 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 47 268 График
в банках-нерезидентах 11216 705 674 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 754 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 2 884 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 025 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 461 График
в кредитных организациях 11402 804 График
в банках-нерезидентах 11403 166 032 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 167 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 158 478 График
банков-нерезидентов 11507 25 958 График
прочих нерезидентов 11508 446 741 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 631 177 График
Итого по разделу 1 11000 32 017 215 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 009 890 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 009 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 592 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 592 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 007 970 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 007 970 График
Итого по разделу 2 12000 5 610 490 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 189 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 388 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 388 График
Итого по разделу 3 13000 19 577 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 405 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 36 245 777 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 247 182 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 93 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 93 График
Итого по разделу 5 15000 36 247 275 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 267 475 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 510 156 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 777 631 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 843 331 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 843 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 809 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 246 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 275 207 График
Прочие операционные доходы 16306 216 868 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 502 130 График
Итого по разделу 6 16000 32 123 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 699 731 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 699 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 748 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 433 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 117 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 396 График
денежной наличности 17304 561 График
Другие доходы 17306 285 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 242 График
Итого по разделу 7 17000 1 869 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 627 705 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 389 945 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 869 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 886 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 666 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 061 488 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 218 922 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 100 870 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 040 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 45 854 График
в кредитных организациях 21302 294 640 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 728 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 877 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 274 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 138 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 588 672 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 642 754 График
Кредитных организаций 21415 42 График
Банков-нерезидентов 21416 752 937 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 395 733 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 262 График
Нерезидентов 21502 629 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 576 781 График
Нерезидентов 21602 10 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 586 997 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 305 864 График
По депозитным сертификатам 21802 93 142 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 399 006 График
Итого по разделу 1 21000 8 298 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 138 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 138 880 График
Итого по разделу 2 22000 3 138 880 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 График
Банков-нерезидентов 23107 89 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 291 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 291 График
Итого по разделу 3 23000 12 424 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 37 779 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 779 111 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 37 779 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 22 671 График
опционы 25103 2 851 133 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 873 804 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 119 229 График
опционы 25203 796 409 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 173 848 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 089 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 223 049 График
опционы 25303 519 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 742 204 График
Итого по разделу 5 25000 32 705 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 333 784 График
Евро 26102 1 403 511 График
Швейцарских франков 26104 44 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 781 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 884 489 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 761 График
Итого по символам 26201-26203 26200 889 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 690 График
по Евро 26302 271 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 351 642 График
по Швейцарским франкам 26304 194 308 График
по Японским иенам 26305 164 712 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 756 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 848 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 570 График
Серебра 26402 84 093 График
Платины 26403 170 556 График
Палладия 26404 275 449 График
Других драгоценных металлов 26405 1 657 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 991 525 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 71 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 817 778 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 470 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 885 066 График
Итого по разделу 6 26000 19 403 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 164 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 343 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 861 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 109 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 626 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 093 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 303 График
Другие расходы 27308 1 019 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 051 789 График
Итого по разделу 7 27000 1 144 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 437 141 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 901 001 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 144 157 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 102 482 299 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 875 809 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 471 187 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 404 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.