Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
72 343 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
73 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 503 483 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 011 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 354 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 160 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
6 584 424 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
18 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
84 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
424 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
526 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
341 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 424 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 765 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 956 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
16 445 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
18 401 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
20 715 |
|
кредитных организаций |
11504 |
198 438 |
|
прочих резидентов |
11505 |
278 548 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 397 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
499 098 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
7 104 214 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
38 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 120 952 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 120 990 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 927 827 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 927 827 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
8 541 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
8 541 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
20 557 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
406 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
167 572 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
188 535 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 245 893 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
8 555 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 643 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
9 407 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
19 605 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
19 605 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
6 571 763 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
6 571 763 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 446 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 446 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
6 573 209 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
662 503 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
662 503 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
349 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
42 871 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
4 980 969 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
144 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 024 333 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
5 686 836 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
137 595 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
5 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
137 600 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
33 031 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
15 364 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 335 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
49 730 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
11 242 |
|
денежной наличности |
17304 |
698 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
2 |
|
Другие доходы |
17306 |
317 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
12 259 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
199 589 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
11 350 107 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
12 279 650 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
199 589 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
23 829 346 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
80 071 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
80 071 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
21 530 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
71 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
21 601 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Минфина России |
21301 |
396 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
4 044 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
80 750 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
53 568 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
1 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
138 759 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
475 075 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
475 075 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
300 172 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 344 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
301 516 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 189 815 |
|
Нерезидентов |
21602 |
19 231 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 209 046 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
119 252 |
|
По векселям |
21804 |
272 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
119 524 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 345 592 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 201 002 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 201 002 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
79 327 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
79 327 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 280 329 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
13 852 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
2 758 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
29 099 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
163 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
45 872 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
21 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
21 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
45 893 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
5 360 669 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 360 669 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
42 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
42 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 360 711 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
29 645 |
|
опционы |
25203 |
330 235 |
|
По другим операциям |
25206 |
105 343 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
465 223 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
5 641 308 |
|
опционы |
25303 |
70 244 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 711 552 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
6 176 775 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 606 672 |
|
Евро |
26102 |
482 318 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
12 556 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 101 546 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
143 012 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
33 196 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
176 208 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
9 475 |
|
по Евро |
26302 |
57 043 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
297 514 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
71 595 |
|
по Японским иенам |
26305 |
112 693 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
563 880 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 112 200 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
127 |
|
Серебра |
26402 |
10 122 |
|
Платины |
26403 |
22 447 |
|
Палладия |
26404 |
162 527 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
535 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
53 624 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
9 658 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
4 |
|
Страхование |
26410 |
5 470 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
158 411 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
6 476 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
429 401 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
3 819 355 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
7 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
253 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
260 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
1 214 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 824 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
26 956 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
30 994 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
89 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
31 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
2 859 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
772 |
|
Другие расходы |
27308 |
20 132 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
23 883 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
55 137 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
241 351 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
241 351 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 745 554 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 625 921 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
15 402 734 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
55 137 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
22 083 792 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
22 325 143 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
1 504 203 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 504 203 |
|