Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 050 904 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 График
гражданам (физическим лицам) 11115 293 560 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 522 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 236 График
кредитным организациям 11118 44 028 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 755 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 478 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 853 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 853 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 709 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 709 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 576 График
кредитных организаций 11604 20 884 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 460 График
Итого по разделу 1 11000 1 551 049 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 522 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 522 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 499 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 260 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 760 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 519 График
Итого по разделу 2 12000 1 671 620 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 236 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 602 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 425 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 425 График
Итого по разделу 3 13000 6 263 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 156 График
от кредитных организаций 14102 2 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 270 График
Итого по разделу 4 14000 2 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 256 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 280 213 График
Итого по разделу 5 15000 19 280 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 225 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 339 График
По другим операциям 16203 23 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 970 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 509 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 142 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 138 036 График
Прочие операционные доходы 16306 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 287 362 График
Итого по разделу 6 16000 2 311 332 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 765 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 929 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 105 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 4 476 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 933 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 605 График
Итого по разделу 7 17000 51 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 222 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 600 078 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 874 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 105 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 108 608 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 963 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 197 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 601 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 829 434 График
Нерезидентов 21602 12 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 841 960 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 142 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 599 График
Итого по разделу 1 21000 1 150 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 760 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 760 129 График
Итого по разделу 2 22000 1 760 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 93 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 209 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 307 График
Итого по разделу 3 23000 2 307 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 442 График
от кредитных организаций 24102 18 995 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 998 162 График
Итого по разделу 4 24000 18 998 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 384 График
форварды 25202 2 647 График
опционы 25203 12 806 График
свопы 25204 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 992 График
По другим операциям 25206 2 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 273 831 График
опционы 25303 19 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 293 250 График
Итого по разделу 5 25000 2 325 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 240 153 График
Евро 26102 59 336 График
Швейцарских франков 26104 31 863 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 331 352 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 436 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 950 График
по Евро 26302 8 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 551 График
по Швейцарским франкам 26304 4 913 График
по Японским иенам 26305 7 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 11 758 График
Палладия 26404 29 543 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 309 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 25 019 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 927 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 206 График
Итого по разделу 6 26000 537 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 704 График
индивидуальных предпринимателей 27203 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 844 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 847 График
Другие расходы 27308 5 070 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 419 График
Итого по разделу 7 27000 7 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 715 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 386 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 329 График
Итого по разделу 8 28000 19 329 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 910 165 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 863 271 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 780 725 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 800 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.