Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 497 734 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 494 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 516 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 006 График
кредитным организациям 11118 24 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 721 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 714 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 885 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 286 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 459 График
кредитных организаций 11604 13 358 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 817 График
Итого по разделу 1 11000 744 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 787 688 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 787 688 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 710 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 499 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 627 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 184 График
Итого по разделу 2 12000 854 869 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 122 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 425 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 425 График
Итого по разделу 3 13000 5 547 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 276 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 301 398 График
Итого по разделу 5 15000 11 301 398 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 115 График
По другим операциям 16203 14 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 862 013 График
Прочие операционные доходы 16306 307 График
Итого по символам 16301-16306 16300 865 575 График
Итого по разделу 6 16000 880 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 642 График
Итого по символам 17301-17306 17300 666 График
Итого по разделу 7 17000 2 821 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 599 335 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 187 347 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 821 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 789 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 391 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 360 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 751 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 572 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 045 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 064 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 079 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 347 584 График
Нерезидентов 21602 6 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 353 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 57 925 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 925 График
Итого по разделу 1 21000 515 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 866 132 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 866 132 График
Итого по разделу 2 22000 866 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 199 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 203 График
Итого по разделу 3 23000 2 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 216 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 216 968 График
Итого по разделу 4 24000 11 216 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 804 График
форварды 25202 1 128 График
опционы 25203 5 506 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 665 График
По другим операциям 25206 1 026 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 870 259 График
опционы 25303 2 236 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 872 495 График
Итого по разделу 5 25000 886 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 499 График
Евро 26102 30 589 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 212 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 259 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 223 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 430 График
по Евро 26302 3 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 674 График
по Швейцарским франкам 26304 2 302 График
по Японским иенам 26305 3 046 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 5 782 График
Палладия 26404 12 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 940 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 7 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 631 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 750 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 377 График
Итого по разделу 6 26000 228 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 139 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 190 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 917 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 919 График
Итого по разделу 7 27000 1 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 613 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 947 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 560 График
Итого по разделу 8 28000 13 560 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 381 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 334 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 716 746 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 730 306 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 197 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.