Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 398 991 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 004 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 310 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 173 График
кредитным организациям 11118 10 244 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 583 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 862 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 303 График
кредитных организаций 11604 7 277 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 580 График
Итого по разделу 1 11000 600 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 362 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 362 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 002 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 002 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 790 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 902 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 883 График
Итого по разделу 2 12000 428 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 584 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 412 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 412 График
Итого по разделу 3 13000 5 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 018 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 020 224 График
Итого по разделу 5 15000 2 020 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 10 566 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 271 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 534 473 График
Прочие операционные доходы 16306 94 График
Итого по символам 16301-16306 16300 539 008 График
Итого по разделу 6 16000 549 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 188 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 879 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 014 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 087 График
Итого по разделу 7 17000 53 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 028 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 575 885 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 657 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 342 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 342 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 135 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 051 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 821 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 752 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 768 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 622 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 963 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 851 График
Итого по символам 21401-21417 21400 851 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 412 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 189 677 График
Нерезидентов 21602 9 543 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 335 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 335 График
Итого по разделу 1 21000 291 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 334 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 334 962 График
Итого по разделу 2 22000 334 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 263 График
от кредитных организаций 24102 2 033 173 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 036 436 График
Итого по разделу 4 24000 2 036 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 325 График
форварды 25202 1 030 График
опционы 25203 2 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 935 График
По другим операциям 25206 873 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 596 481 График
опционы 25303 60 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 656 925 График
Итого по разделу 5 25000 671 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 604 График
Евро 26102 25 063 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 728 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 176 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 223 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 947 График
по Евро 26302 3 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 851 График
по Швейцарским франкам 26304 1 991 График
по Японским иенам 26305 3 052 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 4 953 График
Палладия 26404 7 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 829 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 239 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 5 821 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 328 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 688 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 486 График
Итого по разделу 6 26000 198 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 277 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 799 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 931 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 931 График
Итого по разделу 7 27000 2 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 659 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 19 856 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 803 График
Итого по разделу 8 28000 6 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 319 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 626 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 906 680 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 535 069 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 541 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 516 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.