Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 596 370 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 598 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 61 849 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 695 График
кредитным организациям 11118 22 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 960 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 285 График
в кредитных организациях 11215 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 926 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 984 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 794 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 794 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 7 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 434 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 022 График
кредитных организаций 11604 925 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 947 График
Итого по разделу 1 11000 1 001 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 973 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 264 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 264 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 926 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 926 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 056 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 749 График
Итого по разделу 2 12000 1 379 981 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 999 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 999 График
Итого по разделу 3 13000 1 999 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 203 График
от кредитных организаций 14102 1 834 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 037 График
Итого по разделу 4 14000 2 037 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 540 781 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 540 781 График
Итого по разделу 5 15000 3 540 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 193 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 105 График
По другим операциям 16203 13 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 932 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 194 779 График
Прочие операционные доходы 16306 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 196 892 График
Итого по разделу 6 16000 1 213 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 536 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 224 График
Итого по символам 17201-17203 17200 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 460 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 768 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 768 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 237 График
Итого по разделу 7 17000 69 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 381 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 758 181 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 000 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 208 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 373 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 876 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 324 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 047 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 564 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 10 881 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 800 График
Нерезидентов 21502 62 График
Итого по символам 21501-21502 21500 862 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 360 466 График
Нерезидентов 21602 13 880 График
Итого по символам 21601-21602 21600 374 346 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 611 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 611 График
Итого по разделу 1 21000 603 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 315 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 315 283 График
Итого по разделу 2 22000 1 315 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 567 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 856 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 423 График
Итого по разделу 3 23000 2 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 739 График
от кредитных организаций 24102 3 483 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 537 897 График
Итого по разделу 4 24000 3 537 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 821 График
форварды 25202 2 194 График
опционы 25203 3 462 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 387 График
По другим операциям 25206 1 885 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 161 356 График
опционы 25303 2 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 163 926 График
Итого по разделу 5 25000 1 178 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 348 График
Евро 26102 38 573 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 931 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 446 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 932 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 733 График
по Евро 26302 3 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 789 График
по Швейцарским франкам 26304 2 903 График
по Японским иенам 26305 7 599 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 774 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 12 023 График
Палладия 26404 4 874 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 900 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 545 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 13 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 281 График
Итого по разделу 6 26000 424 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 622 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 230 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 077 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 006 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 612 График
Другие расходы 27308 1 478 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 014 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 263 График
Итого по разделу 7 27000 8 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 308 График
Итого по разделу 8 28000 42 308 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 918 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 143 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 070 295 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 112 603 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.