Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 215 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 546 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 298 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 759 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 110 График
кредитным организациям 11118 17 699 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 253 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 459 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 972 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 862 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 174 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 347 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 213 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 872 График
кредитных организаций 11604 8 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 282 График
Итого по разделу 1 11000 503 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 298 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 847 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 847 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 880 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 880 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 272 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 383 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 655 График
Итого по разделу 2 12000 920 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 424 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 424 График
Итого по разделу 3 13000 5 424 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 428 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 429 077 График
Итого по разделу 5 15000 2 429 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 871 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 13 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 715 406 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 715 606 График
Итого по разделу 6 16000 732 126 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 731 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 731 График
Итого по символам 17301-17306 17300 772 График
Итого по разделу 7 17000 8 044 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 424 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 166 627 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 044 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 599 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 095 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 954 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 204 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 563 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 840 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 143 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 201 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 224 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 138 059 График
Нерезидентов 21602 2 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 681 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 857 График
Итого по разделу 1 21000 222 553 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 789 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 789 333 График
Итого по разделу 2 22000 789 333 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 463 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 482 График
Итого по разделу 3 23000 5 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 411 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 411 618 График
Итого по разделу 4 24000 2 411 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 852 График
форварды 25202 2 185 График
опционы 25203 2 143 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 1 453 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 827 450 График
опционы 25303 1 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 828 671 График
Итого по разделу 5 25000 839 316 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 315 График
Евро 26102 28 595 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 436 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 446 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 882 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 563 График
по Евро 26302 2 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 964 График
по Швейцарским франкам 26304 958 График
по Японским иенам 26305 2 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 9 443 График
Палладия 26404 1 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 992 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 479 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 5 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 125 График
Итого по разделу 6 26000 248 908 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 230 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 037 График
Другие расходы 27308 1 463 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 500 График
Итого по разделу 7 27000 2 817 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 440 График
Итого по разделу 8 28000 26 440 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 011 886 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 505 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 817 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 520 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 546 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 950 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.