Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 969 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 112 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 991 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 644 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 581 График
кредитным организациям 11118 13 610 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 053 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 123 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 062 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 970 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 970 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 514 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 702 График
кредитных организаций 11604 126 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 828 График
Итого по разделу 1 11000 291 964 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 986 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 986 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 921 График
Итого по символам 12401-12407 12400 921 График
Итого по разделу 2 12000 1 068 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 529 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 624 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 306 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 306 График
Итого по разделу 3 13000 4 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 910 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 910 484 График
Итого по разделу 5 15000 910 484 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 776 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 График
По другим операциям 16203 7 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 314 780 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 140 График
Итого по разделу 6 16000 323 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 782 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 417 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 427 График
Итого по разделу 7 17000 9 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 360 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 238 560 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 278 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 608 509 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 556 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 556 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 799 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 787 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 586 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 238 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 355 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 407 График
Нерезидентов 21602 423 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 830 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 382 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 382 График
Итого по разделу 1 21000 90 975 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 902 222 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 902 222 График
Итого по разделу 2 22000 902 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 662 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 688 График
Итого по разделу 3 23000 688 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 922 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 922 131 График
Итого по разделу 4 24000 922 131 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 153 График
форварды 25202 1 230 График
опционы 25203 475 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 155 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 411 178 График
опционы 25303 22 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 434 012 График
Итого по разделу 5 25000 441 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 657 График
Евро 26102 15 567 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 195 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 430 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 542 График
по Евро 26302 2 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 142 График
по Швейцарским франкам 26304 802 График
по Японским иенам 26305 2 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 8 655 График
Палладия 26404 1 128 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 526 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 343 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 318 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 890 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 695 График
Итого по разделу 6 26000 195 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 316 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 130 График
Итого по разделу 8 28000 18 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 875 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 993 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 559 906 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 553 634 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 571 764 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.