Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 288 464 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 837 График
кредитным организациям 11118 2 748 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 649 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 709 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 160 График
Итого по разделу 1 11000 308 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 218 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 767 581 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 767 581 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 032 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 032 График
Итого по разделу 2 12000 781 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 801 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 621 506 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 622 307 График
Итого по разделу 5 15000 622 307 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 581 График
Прочие операционные доходы 16306 5 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 840 График
Итого по разделу 6 16000 57 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 575 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 316 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 316 График
Итого по разделу 7 17000 4 900 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 089 988 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 679 470 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 900 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 774 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 863 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 819 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 741 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 232 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 092 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 092 График
Итого по разделу 1 21000 221 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 680 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 680 820 График
Итого по разделу 2 22000 680 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 График
Итого по разделу 3 23000 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 63 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 711 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 711 209 График
Итого по разделу 4 24000 711 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 414 График
форварды 25202 63 График
опционы 25203 70 График
По другим операциям 25206 3 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 666 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 282 График
опционы 25303 8 064 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 346 График
Итого по разделу 5 25000 70 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 554 График
Евро 26102 7 959 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 831 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 1 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 364 График
по Швейцарским франкам 26304 439 График
по Японским иенам 26305 1 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 973 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 343 График
Платины 26403 3 166 График
Палладия 26404 1 099 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 438 График
Аудит 26408 72 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 204 График
Итого по разделу 6 26000 89 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 310 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 310 График
Итого по разделу 7 27000 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 902 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 870 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 311 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 773 798 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 560 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.