Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 946 График
кредитным организациям 11118 7 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 9 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 742 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 346 График
кредитных организаций 11604 7 077 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 423 График
Итого по разделу 1 11000 221 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 768 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 768 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 546 График
Итого по символам 12401-12407 12400 546 График
Итого по разделу 2 12000 99 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 878 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 878 График
Итого по разделу 3 13000 27 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 591 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 591 414 График
Итого по разделу 5 15000 591 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 300 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 80 График
По другим операциям 16203 5 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 230 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 183 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 87 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 124 707 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 207 График
Итого по разделу 6 16000 134 940 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 465 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 600 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 387 График
Другие доходы 17306 632 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 108 График
Итого по разделу 7 17000 12 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 754 232 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 087 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 132 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 93 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 695 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 734 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 354 График
Итого по символам 21501-21502 21500 354 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 298 График
Нерезидентов 21602 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 845 График
Итого по разделу 1 21000 160 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 144 График
Итого по разделу 2 22000 63 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 27 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 162 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 27 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 574 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 574 704 График
Итого по разделу 4 24000 574 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 750 График
опционы 25203 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 683 График
форварды 25302 131 721 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 404 График
Итого по разделу 5 25000 134 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 079 График
Евро 26102 17 704 График
Швейцарских франков 26104 759 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 518 График
по Евро 26302 1 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 762 График
по Швейцарским франкам 26304 1 116 График
по Японским иенам 26305 1 561 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 82 График
Платины 26403 2 841 График
Палладия 26404 952 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 212 График
Страхование 26410 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 624 График
Итого по разделу 6 26000 173 445 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 257 График
Итого по разделу 7 27000 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 909 919 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 134 263 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 134 263 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 46 916 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 46 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 46 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСКОБАНК (рег.№138) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.