Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 51 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 375 646 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 372 График
кредитным организациям 11118 24 591 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 563 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 656 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 656 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 774 График
прочих резидентов 11505 27 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 825 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 049 График
кредитных организаций 11604 9 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 882 График
Итого по разделу 1 11000 602 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 453 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 121 251 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 121 251 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 575 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 575 График
Итого по разделу 2 12000 257 342 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 825 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 825 График
Итого по разделу 3 13000 30 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 368 059 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 368 059 График
Итого по разделу 5 15000 1 368 059 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 118 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 381 График
По другим операциям 16203 16 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 204 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 161 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 676 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 346 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 395 897 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 080 График
Итого по разделу 6 16000 441 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 116 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 185 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 766 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 710 График
Другие доходы 17306 24 541 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 360 График
Итого по разделу 7 17000 63 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 859 726 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 840 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 762 932 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 401 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 190 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 214 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 533 632 График
Нерезидентов 21602 698 График
Итого по символам 21601-21602 21600 534 330 График
Итого по разделу 1 21000 554 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 629 График
Итого по разделу 2 22000 91 629 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 27 335 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 335 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 27 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 349 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 349 036 График
Итого по разделу 4 24000 1 349 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 190 График
форварды 25202 3 378 График
опционы 25203 1 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 10 662 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 426 График
форварды 25302 394 251 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 397 684 График
Итого по разделу 5 25000 413 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 349 График
Евро 26102 51 802 График
Швейцарских франков 26104 1 749 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 230 900 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 319 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 155 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 491 График
по Евро 26302 7 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 882 График
по Швейцарским франкам 26304 3 859 График
по Японским иенам 26305 4 229 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 031 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 026 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 662 График
Платины 26403 11 242 График
Палладия 26404 2 236 График
Других драгоценных металлов 26405 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 343 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 13 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 073 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 249 График
Итого по разделу 6 26000 434 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 755 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 041 График
индивидуальных предпринимателей 27203 980 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 776 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 445 График
Другие расходы 27308 242 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 687 График
Итого по разделу 7 27000 4 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 69 График
Итого по разделу 8 28000 69 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 646 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 224 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 875 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 875 807 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 112 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 112 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 112 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСКОБАНК (рег.№138) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.