Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 650 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 507 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 2 743 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 254 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 229 График
прочих резидентов 11505 1 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 366 График
Итого по разделу 1 11000 125 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 405 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 405 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 789 График
Итого по символам 12401-12407 12400 789 График
Итого по разделу 2 12000 102 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 197 447 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 447 График
Итого по разделу 5 15000 197 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 068 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 136 График
По другим операциям 16203 5 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 957 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 839 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 934 График
Итого по разделу 6 16000 253 363 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 033 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 16 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 817 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 450 810 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 419 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 695 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 259 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 065 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 359 График
Итого по символам 21501-21502 21500 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 384 График
Нерезидентов 21602 307 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 691 График
Итого по разделу 1 21000 115 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 411 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 411 График
Итого по разделу 2 22000 1 411 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 197 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 197 807 График
Итого по разделу 4 24000 197 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 104 График
форварды 25202 2 575 График
опционы 25203 613 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 570 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 288 197 График
опционы 25303 2 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 519 График
Итого по разделу 5 25000 297 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 539 График
Евро 26102 27 530 График
Швейцарских франков 26104 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 817 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 375 График
по Евро 26302 5 744 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 614 График
по Швейцарским франкам 26304 1 313 График
по Японским иенам 26305 2 175 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 617 График
Платины 26403 6 273 График
Палладия 26404 1 090 График
Других драгоценных металлов 26405 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 009 График
Аудит 26408 390 График
Страхование 26410 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 285 График
Итого по разделу 6 26000 160 676 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 92 График
индивидуальных предпринимателей 27203 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 227 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
Итого по разделу 7 27000 526 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 226 График
Итого по разделу 8 28000 226 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 818 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 656 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 526 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 773 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 773 901 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 78 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 78 855 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 78 855 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСКОБАНК (рег.№138) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.