Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 224 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 1 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 379 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 574 График
прочих резидентов 11505 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 176 График
Итого по разделу 1 11000 64 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 571 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 364 График
Итого по разделу 2 12000 45 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 99 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 99 722 График
Итого по разделу 5 15000 99 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 387 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 89 График
По другим операциям 16203 2 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 426 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 111 360 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 852 График
Итого по разделу 6 16000 118 151 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 480 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 628 График
Итого по символам 17201-17203 17200 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 1 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 217 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 329 157 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 684 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 578 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 589 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 152 График
Итого по символам 21501-21502 21500 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 021 График
Нерезидентов 21602 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 185 График
Итого по разделу 1 21000 58 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 График
Итого по разделу 2 22000 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 100 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 166 График
Итого по разделу 4 24000 100 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 997 График
опционы 25203 195 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 254 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 353 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 056 График
Итого по разделу 5 25000 112 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 590 График
Евро 26102 13 806 График
Швейцарских франков 26104 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 975 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 131 График
по Евро 26302 3 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 108 График
по Швейцарским франкам 26304 597 График
по Японским иенам 26305 1 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 182 График
Платины 26403 2 980 График
Палладия 26404 508 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 286 График
Страхование 26410 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 005 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 861 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 670 График
Итого по разделу 6 26000 78 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 129 График
Итого по разделу 7 27000 173 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 График
Итого по разделу 8 28000 56 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 995 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 290 748 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 349 916 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 349 972 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСКОБАНК (рег.№138) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.