Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 436 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 277 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 5 425 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 376 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 376 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 549 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 087 График
прочих резидентов 11505 1 923 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 559 График
Итого по разделу 1 11000 187 957 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 799 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 799 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 253 График
Итого по разделу 2 12000 172 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 358 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 358 197 График
Итого по разделу 5 15000 358 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 826 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 181 График
По другим операциям 16203 7 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 458 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 322 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 209 361 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 280 922 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 498 631 График
Итого по разделу 6 16000 508 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 226 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 310 График
Итого по разделу 7 17000 17 256 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 360 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 866 286 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 256 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 244 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 79 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 791 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 595 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 659 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 620 График
Итого по символам 21501-21502 21500 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 535 График
Нерезидентов 21602 476 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 011 График
Итого по разделу 1 21000 176 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 311 График
Итого по разделу 2 22000 4 311 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 351 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 719 График
Итого по разделу 4 24000 351 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 4 345 График
опционы 25203 1 001 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 053 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 526 763 График
опционы 25303 2 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 537 568 График
Итого по разделу 5 25000 543 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 923 График
Евро 26102 40 635 График
Швейцарских франков 26104 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 475 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 599 График
по Евро 26302 8 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 642 График
по Швейцарским франкам 26304 2 390 График
по Японским иенам 26305 3 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 960 График
Платины 26403 10 674 График
Палладия 26404 1 476 График
Других драгоценных металлов 26405 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 459 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 3 995 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 662 График
Итого по разделу 6 26000 249 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 755 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 855 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 155 График
Другие расходы 27308 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 564 График
Итого по разделу 7 27000 1 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 333 График
Итого по разделу 8 28000 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 144 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 326 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 326 450 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 82 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 82 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСКОБАНК (рег.№138) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.