Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 302 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 859 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 995 График
прочих резидентов 11505 3 436 График
иностранных государств 11506 1 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 520 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 520 График
Итого по разделу 1 11000 168 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 654 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 654 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 659 График
Итого по символам 12401-12407 12400 659 График
Итого по разделу 2 12000 49 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 916 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 941 График
Итого по разделу 3 13000 96 941 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 127 241 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 176 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 938 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 938 График
Итого по разделу 5 15000 194 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 26 332 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 332 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 327 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 445 663 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 446 027 График
Итого по разделу 6 16000 472 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 778 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 1 819 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 764 410 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 819 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 983 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 932 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 817 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 772 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 828 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Кредитных организаций 21415 48 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 329 График
Нерезидентов 21602 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 403 График
Итого по разделу 1 21000 49 508 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 996 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 996 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 54 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 График
Итого по разделу 2 22000 43 050 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 804 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 664 График
Иностранных государств 23106 35 060 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 129 528 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 42 959 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 42 959 График
Итого по разделу 3 23000 172 487 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 График
от кредитных организаций 24102 128 858 График
от банков-нерезидентов 24103 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 143 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 670 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 670 График
Итого по разделу 4 24000 145 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 19 161 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 161 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 420 График
опционы 25203 546 График
По другим операциям 25206 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 636 344 График
опционы 25303 3 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 639 558 График
Итого по разделу 5 25000 659 932 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 685 График
Евро 26102 14 068 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 821 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 243 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 График
по Евро 26302 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 910 График
по Швейцарским франкам 26304 146 График
по Японским иенам 26305 357 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 307 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 2 449 График
Палладия 26404 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 209 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 094 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 774 График
Итого по разделу 6 26000 128 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 558 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 106 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 128 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 199 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 199 063 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 215 501 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 215 501 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 215 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.