Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 321 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 828 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 994 График
прочих резидентов 11505 3 686 График
иностранных государств 11506 1 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 979 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 979 График
Итого по разделу 1 11000 111 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 787 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 787 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 654 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 654 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 578 График
Итого по символам 12401-12407 12400 578 График
Итого по разделу 2 12000 48 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 084 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 108 График
Итого по разделу 3 13000 6 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 122 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 007 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 782 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 782 График
Итого по разделу 5 15000 228 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 26 332 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 332 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 101 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 327 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 337 612 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 337 976 График
Итого по разделу 6 16000 364 409 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 668 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 598 654 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 760 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 545 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 817 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 615 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 624 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Кредитных организаций 21415 48 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 396 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 473 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 403 График
Итого по разделу 1 21000 42 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 966 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 966 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 54 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 График
Итого по разделу 2 22000 43 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 800 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 909 График
Иностранных государств 23106 35 060 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 769 График
Итого по разделу 3 23000 51 769 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 101 588 График
от банков-нерезидентов 24103 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 841 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 260 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 260 График
Итого по разделу 4 24000 106 101 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 19 161 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 161 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 257 График
опционы 25203 249 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 352 271 График
опционы 25303 3 022 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 355 293 График
Итого по разделу 5 25000 375 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 468 График
Евро 26102 8 858 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 352 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 351 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 648 График
по Швейцарским франкам 26304 91 График
по Японским иенам 26305 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 1 345 График
Палладия 26404 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 180 График
Страхование 26410 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 151 График
Итого по разделу 6 26000 72 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 306 График
Итого по разделу 8 28000 1 306 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 865 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 605 433 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 691 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 692 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 559 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.