Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 035 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 518 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 2 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 857 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 2 960 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 054 График
кредитных организаций 11504 114 679 График
прочих резидентов 11505 68 760 График
иностранных государств 11506 9 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 196 776 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 727 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 727 График
Итого по разделу 1 11000 547 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 245 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 207 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 207 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 981 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 981 График
Итого по разделу 2 12000 2 227 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 206 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 499 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 723 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 036 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 464 График
Итого по разделу 3 13000 101 464 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 092 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 092 График
Итого по разделу 4 14000 5 092 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 603 335 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 608 601 График
Итого по разделу 5 15000 608 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 271 680 График
по векселям 16104 56 573 График
Итого по символам 16101-16105 16100 328 253 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 916 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 054 001 График
Прочие операционные доходы 16306 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 054 870 График
Итого по разделу 6 16000 1 384 039 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 190 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 191 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 График
Итого по разделу 7 17000 15 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 775 421 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 099 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 890 075 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 328 706 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 335 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 690 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 89 График
Кредитных организаций 21415 135 График
Итого по символам 21401-21417 21400 224 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 236 График
Нерезидентов 21602 335 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 571 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 962 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 962 График
Итого по разделу 1 21000 417 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 035 899 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 035 899 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 2 035 909 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 230 График
прочих нерезидентов 23104 21 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 066 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 817 График
Итого по разделу 3 23000 64 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 400 График
от кредитных организаций 24102 604 128 График
от банков-нерезидентов 24103 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 666 227 График
Итого по разделу 4 24000 666 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 261 685 График
свопы 25104 44 401 График
Итого по символам 25101-25105 25100 306 086 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 803 График
форварды 25202 1 483 График
опционы 25203 1 253 График
По другим операциям 25206 1 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 095 945 График
опционы 25303 6 097 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 102 042 График
Итого по разделу 5 25000 1 413 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 741 График
Евро 26102 15 218 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 612 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 612 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 2 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 769 График
по Швейцарским франкам 26304 519 График
по Японским иенам 26305 1 800 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 939 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 852 График
Платины 26403 6 017 График
Палладия 26404 288 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 803 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 382 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 986 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 008 График
Итого по разделу 6 26000 281 057 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 294 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 294 График
Итого по разделу 7 27000 402 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 976 График
Итого по разделу 8 28000 2 976 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 453 701 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 425 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 402 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 879 227 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 882 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.