Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 001 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 139 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 003 График
в кредитных организациях 11215 200 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 43 652 График
прочих резидентов 11505 43 884 График
иностранных государств 11506 1 465 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 001 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 234 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 234 График
Итого по разделу 1 11000 248 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 024 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 024 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 687 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 687 График
Итого по разделу 2 12000 1 035 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 977 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 983 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 036 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 996 График
Итого по разделу 3 13000 52 996 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 120 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 120 График
Итого по разделу 4 14000 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 286 605 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 286 605 График
Итого по разделу 5 15000 286 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 114 856 График
по векселям 16104 12 608 График
Итого по символам 16101-16105 16100 127 464 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 263 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 489 121 График
Прочие операционные доходы 16306 804 График
Итого по символам 16301-16306 16300 489 925 График
Итого по разделу 6 16000 617 652 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 284 013 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 957 373 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 241 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 246 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 140 096 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 009 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 009 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Кредитных организаций 21415 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 171 График
Нерезидентов 21602 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 775 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 775 График
Итого по разделу 1 21000 182 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 054 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 054 369 График
Итого по разделу 2 22000 1 054 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 12 422 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 612 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 035 График
Итого по разделу 3 23000 48 035 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 304 График
от кредитных организаций 24102 282 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 322 303 График
Итого по разделу 4 24000 322 303 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 132 078 График
свопы 25104 7 747 График
Итого по символам 25101-25105 25100 139 825 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 440 График
форварды 25202 700 График
опционы 25203 516 График
По другим операциям 25206 960 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 505 604 График
опционы 25303 6 054 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 511 658 График
Итого по разделу 5 25000 654 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 498 График
Евро 26102 10 873 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 797 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 График
по Евро 26302 1 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 846 График
по Швейцарским франкам 26304 257 График
по Японским иенам 26305 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 939 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 545 График
Платины 26403 2 412 График
Палладия 26404 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 713 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 550 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 973 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 888 График
Итого по разделу 6 26000 125 242 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 219 График
Итого по разделу 7 27000 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 795 График
Итого по разделу 8 28000 4 795 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 237 196 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 149 679 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 387 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 391 950 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 145 524 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 150 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 150 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.