Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 474 График
кредитным организациям 11118 5 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 894 График
в кредитных организациях 11215 472 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 135 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 402 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 726 График
кредитных организаций 11504 35 594 График
прочих резидентов 11505 144 914 График
прочих нерезидентов 11508 1 156 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 792 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 002 График
Итого по разделу 1 11000 490 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 637 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 364 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 364 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 925 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 925 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 182 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 656 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 838 График
Итого по разделу 2 12000 2 383 577 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 923 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 564 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 324 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 181 797 График
Итого по разделу 3 13000 181 797 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 368 График
от кредитных организаций 14102 1 761 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 129 График
Итого по разделу 4 14000 2 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 782 844 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 806 540 График
Итого по разделу 5 15000 806 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 682 965 График
по векселям 16104 32 651 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 50 График
Итого по символам 16101-16105 16100 715 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 062 509 График
Прочие операционные доходы 16306 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 063 111 График
Итого по разделу 6 16000 1 780 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 392 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 151 График
Итого по символам 17101-17103 17100 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 701 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 874 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 770 698 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 701 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 645 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 64 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 801 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 865 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 435 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 210 746 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 181 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 134 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 917 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 005 График
Кредитных организаций 21415 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 484 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 273 График
Нерезидентов 21602 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 467 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 174 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 График
Итого по разделу 1 21000 266 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 365 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 365 843 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 779 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 779 График
Итого по разделу 2 22000 2 366 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 927 График
прочих резидентов 23102 5 989 График
прочих нерезидентов 23104 30 503 График
Прочих ценных бумаг 23105 109 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 153 276 График
Итого по разделу 3 23000 153 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 767 026 График
от банков-нерезидентов 24103 1 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 768 206 График
Итого по разделу 4 24000 768 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 694 974 График
свопы 25104 26 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 513 График
Итого по символам 25101-25105 25100 721 858 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 694 График
форварды 25202 1 498 График
опционы 25203 1 180 График
По другим операциям 25206 1 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 858 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 064 542 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 064 562 График
Итого по разделу 5 25000 1 794 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 373 График
Евро 26102 14 319 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 887 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 275 График
по Евро 26302 2 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 232 График
по Швейцарским франкам 26304 370 График
по Японским иенам 26305 2 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 231 График
Платины 26403 4 407 График
Палладия 26404 464 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 617 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 221 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 989 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 161 График
Итого по разделу 6 26000 270 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 163 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 163 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 406 График
Итого по разделу 7 27000 659 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 790 График
Итого по разделу 8 28000 1 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 720 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 632 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 986 752 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 659 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 620 121 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 621 911 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.