Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 031 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 981 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 067 График
кредитным организациям 11118 2 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 484 График
в кредитных организациях 11215 391 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 136 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 402 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 726 График
кредитных организаций 11504 13 799 График
прочих резидентов 11505 48 504 График
прочих нерезидентов 11508 844 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 275 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 551 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 551 График
Итого по разделу 1 11000 224 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 182 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 442 График
Итого по разделу 2 12000 49 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 897 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 95 055 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 071 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 009 График
Итого по разделу 3 13000 144 009 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 411 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 436 080 График
Итого по разделу 5 15000 436 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 667 943 График
по векселям 16104 13 682 График
Итого по символам 16101-16105 16100 681 625 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 747 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 598 619 График
Прочие операционные доходы 16306 288 График
Итого по символам 16301-16306 16300 598 948 График
Итого по разделу 6 16000 1 281 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 274 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 861 409 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 192 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 136 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 658 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 658 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 164 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 940 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 646 График
Кредитных организаций 21415 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 125 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 848 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 922 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 График
Итого по разделу 1 21000 110 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 545 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 545 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 736 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 736 График
Итого по разделу 2 22000 38 281 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 927 График
прочих резидентов 23102 5 985 График
прочих нерезидентов 23104 26 653 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 544 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 109 График
Итого по разделу 3 23000 131 109 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 398 886 График
от банков-нерезидентов 24103 1 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 399 945 График
Итого по разделу 4 24000 399 945 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 671 069 График
свопы 25104 12 126 График
Итого по символам 25101-25105 25100 683 195 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 784 График
форварды 25202 734 График
опционы 25203 621 График
По другим операциям 25206 720 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 859 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 617 300 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 617 309 График
Итого по разделу 5 25000 1 304 363 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 281 График
Евро 26102 9 539 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 659 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 723 График
по Швейцарским франкам 26304 116 График
по Японским иенам 26305 903 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 751 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 118 График
Платины 26403 2 530 График
Палладия 26404 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 114 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 844 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 214 График
Итого по разделу 6 26000 136 469 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 203 График
Итого по разделу 7 27000 302 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 699 График
Итого по разделу 8 28000 2 699 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 765 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 971 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 302 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 120 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 123 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.