Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 238 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 603 График
кредитным организациям 11118 3 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 697 График
в кредитных организациях 11215 401 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 135 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 402 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 726 График
кредитных организаций 11504 22 209 График
прочих резидентов 11505 99 337 График
прочих нерезидентов 11508 844 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 518 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 274 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 274 График
Итого по разделу 1 11000 355 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 502 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 502 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 182 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 943 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 125 График
Итого по разделу 2 12000 1 515 456 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 580 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 103 998 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 071 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 163 635 График
Итого по разделу 3 13000 163 635 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 368 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 369 График
Итого по разделу 4 14000 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 609 637 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 635 632 График
Итого по разделу 5 15000 635 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 669 890 График
по векселям 16104 30 538 График
Итого по символам 16101-16105 16100 700 428 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 887 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 774 077 График
Прочие операционные доходы 16306 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 774 584 График
Итого по разделу 6 16000 1 475 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 99 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 871 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 275 535 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 147 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 768 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 768 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 791 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 149 346 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 154 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 825 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 919 График
Кредитных организаций 21415 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 098 График
Нерезидентов 21602 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 График
Итого по разделу 1 21000 187 452 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 521 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 521 161 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 779 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 779 График
Итого по разделу 2 22000 1 521 940 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 927 График
прочих резидентов 23102 5 989 График
прочих нерезидентов 23104 32 931 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 717 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 564 График
Итого по разделу 3 23000 142 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 600 390 График
от банков-нерезидентов 24103 1 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 601 570 График
Итого по разделу 4 24000 601 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 680 304 График
свопы 25104 25 986 График
Итого по символам 25101-25105 25100 706 290 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 894 График
форварды 25202 1 040 График
опционы 25203 896 График
По другим операциям 25206 1 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 760 127 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 760 141 График
Итого по разделу 5 25000 1 472 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 910 График
Евро 26102 12 172 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 616 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 1 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 969 График
по Швейцарским франкам 26304 243 График
по Японским иенам 26305 1 202 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 098 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 187 График
Платины 26403 3 505 График
Палладия 26404 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 994 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 729 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 918 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 457 График
Итого по разделу 6 26000 204 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 161 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 317 График
Итого по разделу 7 27000 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 241 График
Итого по разделу 8 28000 8 241 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 500 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 709 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 420 880 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 130 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 139 081 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 259 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.