Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 53 958 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 310 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 728 График
кредитным организациям 11118 3 951 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 800 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 470 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 70 График
в кредитных организациях 11215 6 612 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 340 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 349 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 340 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 490 График
прочих резидентов 11505 7 112 График
иностранных государств 11506 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 121 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 573 График
Итого по разделу 1 11000 331 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 117 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 264 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 264 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 524 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 524 График
Итого по разделу 2 12000 63 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 264 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 233 047 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 274 067 График
Итого по разделу 3 13000 274 067 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 282 График
от кредитных организаций 14102 2 080 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 362 График
Итого по разделу 4 14000 2 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 38 122 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 195 884 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 006 График
Итого по разделу 5 15000 234 006 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 15 326 График
по сберегательным сертификатам 16103 418 735 График
по векселям 16104 6 588 График
Итого по символам 16101-16105 16100 440 649 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 113 График
По другим операциям 16203 1 294 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 412 980 График
Прочие операционные доходы 16306 3 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 416 294 График
Итого по разделу 6 16000 1 858 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 665 График
Итого по символам 17101-17103 17100 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 88 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 395 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 368 785 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 764 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 667 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 178 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 845 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 447 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 469 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 466 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 281 График
Кредитных организаций 21415 4 845 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 191 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 299 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 228 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 228 График
Итого по разделу 1 21000 88 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 810 График
Итого по разделу 2 22000 12 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 361 График
прочих резидентов 23102 223 График
прочих нерезидентов 23104 2 991 График
Прочих ценных бумаг 23105 167 595 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 183 170 График
Итого по разделу 3 23000 183 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 56 005 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 206 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 262 215 График
Итого по разделу 4 24000 262 215 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 46 График
опционы 25103 452 655 График
свопы 25104 3 538 График
Итого по символам 25101-25105 25100 456 239 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 237 График
форварды 25202 1 564 График
опционы 25203 1 221 График
По другим операциям 25206 5 037 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 059 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 482 629 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 482 651 График
Итого по разделу 5 25000 1 948 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 906 График
Евро 26102 12 632 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 579 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 895 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 График
по Евро 26302 2 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 348 График
по Швейцарским франкам 26304 102 График
по Японским иенам 26305 2 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 4 237 График
Палладия 26404 1 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 365 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 932 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 317 График
Итого по разделу 6 26000 210 886 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 173 График
индивидуальных предпринимателей 27103 858 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 031 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 1 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 605 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 200 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 707 903 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 630 График
а) прибыль 31005 54 430 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 060 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.