Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 750 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 484 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 996 График
кредитным организациям 11118 1 741 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 555 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 457 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 График
в кредитных организациях 11215 5 053 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 163 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 815 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 497 График
прочих резидентов 11505 108 График
иностранных государств 11506 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 599 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 887 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 887 График
Итого по разделу 1 11000 135 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 757 График
Итого по разделу 2 12000 21 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 471 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 664 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 931 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 066 График
Итого по разделу 3 13000 104 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 246 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 87 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 401 График
Итого по разделу 5 15000 91 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 066 График
по сберегательным сертификатам 16103 91 499 График
Итого по символам 16101-16105 16100 100 565 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 График
По другим операциям 16203 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 717 668 График
Прочие операционные доходы 16306 1 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 719 091 График
Итого по разделу 6 16000 819 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 206 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 015 392 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 206 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 171 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 970 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 171 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 456 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 281 График
Кредитных организаций 21415 4 162 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 899 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 812 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 858 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 500 График
Итого по разделу 1 21000 27 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 892 График
Итого по разделу 2 22000 5 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 608 График
прочих резидентов 23102 223 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 474 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 320 График
Итого по разделу 3 23000 69 320 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 437 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 91 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 086 График
Итого по разделу 4 24000 100 086 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 83 058 График
Итого по символам 25101-25105 25100 83 058 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 886 График
форварды 25202 647 График
опционы 25203 587 График
По другим операциям 25206 2 731 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 740 640 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 740 651 График
Итого по разделу 5 25000 828 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 046 График
Евро 26102 7 378 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 445 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 816 График
Итого по символам 26201-26203 26200 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 1 453 График
Палладия 26404 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 316 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 035 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 558 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 369 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по Японским иенам 26305 1 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 910 График
Итого по разделу 6 26000 102 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 173 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 862 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 035 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 2 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 100 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 144 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 135 960 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 99 График
а) прибыль 31005 35 601 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.