Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 464 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 357 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 416 График
кредитным организациям 11118 278 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 831 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 369 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 График
в кредитных организациях 11215 2 484 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 319 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 497 График
прочих резидентов 11505 108 График
иностранных государств 11506 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 103 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 026 График
Итого по разделу 1 11000 61 509 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 401 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 821 График
Итого по символам 12401-12407 12400 821 График
Итого по разделу 2 12000 13 006 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 311 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 865 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 176 График
Итого по разделу 3 13000 32 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 835 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 889 График
Итого по разделу 5 15000 42 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 2 520 График
по сберегательным сертификатам 16103 46 855 График
Итого по символам 16101-16105 16100 49 375 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
По другим операциям 16203 117 График
Итого по символам 16201-16203 16200 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 279 446 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 279 499 График
Итого по разделу 6 16000 329 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 022 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 022 График
Итого по разделу 7 17000 1 033 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 515 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 404 118 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 033 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 479 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 647 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 655 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 354 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 105 График
Кредитных организаций 21415 2 534 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 993 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 897 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 921 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 411 График
Итого по символам 21801-21804 21800 411 График
Итого по разделу 1 21000 13 064 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 985 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 985 График
Итого по разделу 2 22000 4 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 219 График
прочих резидентов 23102 223 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 187 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 633 График
Итого по разделу 3 23000 30 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 543 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 45 872 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 415 График
Итого по разделу 4 24000 58 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 42 029 График
Итого по символам 25101-25105 25100 42 029 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 414 График
форварды 25202 313 График
опционы 25203 336 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 265 933 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 938 График
Итого по разделу 5 25000 309 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 268 График
Евро 26102 4 082 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 350 График
Итого по символам 26201-26203 26200 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Платины 26403 785 График
Палладия 26404 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 551 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 125 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 53 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 162 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 248 График
по Швейцарским франкам 26304 25 График
по Японским иенам 26305 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 892 График
Итого по разделу 6 26000 49 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 173 График
индивидуальных предпринимателей 27103 692 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 865 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 1 254 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 255 График
Итого по разделу 7 27000 2 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 447 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 188 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 467 958 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 График
а) прибыль 31005 11 695 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 708 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.