Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 961 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 670 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 900 График
кредитным организациям 11118 3 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 457 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 58 График
в кредитных организациях 11215 6 152 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 051 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 497 График
прочих резидентов 11505 204 График
иностранных государств 11506 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 931 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 957 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 957 График
Итого по разделу 1 11000 234 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 307 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 696 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 696 График
Итого по разделу 2 12000 42 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 471 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 560 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 862 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 165 893 График
Итого по разделу 3 13000 165 893 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 282 График
от кредитных организаций 14102 3 318 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 600 График
Итого по разделу 4 14000 3 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 11 499 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 133 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 524 График
Итого по разделу 5 15000 144 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 15 326 График
по сберегательным сертификатам 16103 252 722 График
по векселям 16104 5 042 График
Итого по символам 16101-16105 16100 273 090 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 96 График
По другим операциям 16203 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 223 890 График
Прочие операционные доходы 16306 2 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 226 017 График
Итого по разделу 6 16000 1 499 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 651 График
Итого по символам 17101-17103 17100 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 87 График
Итого по разделу 7 17000 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 277 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 813 543 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 091 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 378 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 154 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 315 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 461 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 281 График
Кредитных организаций 21415 4 714 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 231 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 875 График
Итого по разделу 1 21000 46 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 659 График
Итого по разделу 2 22000 7 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 608 График
прочих резидентов 23102 223 График
прочих нерезидентов 23104 291 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 108 438 График
Итого по разделу 3 23000 108 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 49 979 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 139 569 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 189 548 График
Итого по разделу 4 24000 189 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 46 График
опционы 25103 281 616 График
свопы 25104 3 431 График
Итого по символам 25101-25105 25100 285 093 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 406 График
форварды 25202 1 150 График
опционы 25203 898 График
По другим операциям 25206 4 684 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 241 322 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 241 340 График
Итого по разделу 5 25000 1 534 571 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 659 График
Евро 26102 10 220 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 344 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 344 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 592 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 105 График
по Швейцарским франкам 26304 76 График
по Японским иенам 26305 1 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 2 930 График
Палладия 26404 504 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 307 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 115 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 010 График
Итого по разделу 6 26000 156 828 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 173 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 862 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 035 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 2 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 151 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 989 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 144 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 045 680 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 598 График
а) прибыль 31005 45 254 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (рег.№2793) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.