Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
88 101 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 991 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 196 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
759 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
181 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
899 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
26 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
215 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
2 722 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
97 095 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 258 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
216 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
177 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 064 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
5 611 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
38 851 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
31 044 |
|
Иностранных государств |
12405 |
11 814 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
274 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 297 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
48 502 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
3 545 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
144 653 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
39 768 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
40 580 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
80 348 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 402 |
|
Другим операциям |
16105 |
34 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 436 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 072 596 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 811 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
26 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 955 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 587 |
|
По другим операциям |
17205 |
544 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
8 582 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 360 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
15 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
605 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
14 061 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 511 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 110 654 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 437 186 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 493 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 493 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
13 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
297 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
162 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
2 721 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 193 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
15 818 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
83 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
15 901 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
54 |
|
от иностранных государств |
24104 |
69 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 836 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 069 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 835 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
51 610 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
35 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
66 508 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
40 302 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
42 851 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
83 153 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
28 043 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 231 |
|
Японских иен |
26105 |
38 |
|
Прочие расходы |
26109 |
9 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
34 321 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 102 996 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
167 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
48 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
742 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 582 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
60 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
144 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 001 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
856 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
178 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
7 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 055 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 359 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
412 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
505 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 748 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
8 089 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
43 457 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
919 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
26 697 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 653 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
420 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
300 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 291 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 202 701 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 413 276 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
501 |
|
а) прибыль |
31005 |
23 409 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
23 910 |
|