Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 579 754 График
кредитным организациям 11118 703 664 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 428 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 229 486 График
в кредитных организациях 11402 12 683 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 242 169 График
Итого по разделу 1 11000 19 671 276 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 456 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 456 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 637 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 24 738 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 375 График
Итого по разделу 2 12000 52 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 634 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 634 График
Итого по разделу 3 13000 15 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 586 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 586 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 586 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 416 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 416 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 745 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 045 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 154 178 График
Прочие операционные доходы 16306 2 767 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 961 349 График
Итого по разделу 6 16000 10 378 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 162 663 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 592 График
Итого по символам 17101-17103 17100 164 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 508 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 106 230 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 092 График
денежной наличности 17304 96 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 129 График
Другие доходы 17306 71 139 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 50 740 График
Итого по символам 17301-17306 17300 223 686 График
Итого по разделу 7 17000 454 449 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 723 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 980 137 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 454 449 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 158 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 132 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 388 910 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 325 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 846 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 146 704 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 159 107 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 808 711 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 296 875 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 156 969 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 421 662 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 455 График
Итого по символам 21601-21602 21600 455 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 902 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 902 383 График
Итого по разделу 1 21000 8 317 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 987 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 125 525 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 125 525 График
Итого по разделу 2 22000 128 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 289 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 289 График
Итого по разделу 3 23000 54 289 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 561 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 561 269 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 220 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 220 График
Итого по разделу 4 24000 561 489 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 54 851 График
опционы 25203 174 График
свопы 25204 11 935 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 059 График
По другим операциям 25206 984 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 052 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 547 555 График
опционы 25303 35 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 582 735 График
Итого по разделу 5 25000 11 635 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 091 121 График
Евро 26102 1 000 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 147 График
Швейцарских франков 26104 12 741 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 104 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 013 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 942 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 118 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 071 График
по Евро 26302 208 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 457 089 График
по Швейцарским франкам 26304 210 063 График
по Японским иенам 26305 49 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 639 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 960 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 351 График
Серебра 26402 30 866 График
Платины 26403 24 584 График
Палладия 26404 588 329 График
Других драгоценных металлов 26405 7 840 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 166 190 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 275 График
Аудит 26408 5 921 График
Страхование 26410 1 691 392 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 189 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 713 113 График
Итого по разделу 6 26000 8 897 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 928 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 928 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 617 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 52 527 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 953 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 142 График
Другие расходы 27308 51 341 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 49 908 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 123 591 График
Итого по разделу 7 27000 127 519 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 152 155 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 94 174 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 246 329 График
Итого по разделу 8 28000 246 329 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 436 432 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 446 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 148 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 127 519 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 722 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 968 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 190 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 190 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСФИНАНС БАНК (рег.№1792) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.