Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
46 028 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 437 537 |
|
кредитным организациям |
11118 |
107 128 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
9 590 693 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
158 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
158 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
31 014 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
31 014 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
9 621 865 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
5 406 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
5 406 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
5 393 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
5 393 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
206 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
206 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
11 005 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 198 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 198 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 198 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
173 600 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
173 600 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
173 601 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
39 225 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
39 225 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
262 790 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
262 790 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
18 507 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 480 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
4 550 465 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 372 376 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 942 828 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
6 244 843 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
122 317 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
91 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
122 408 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 585 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 585 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
171 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
59 |
|
Другие доходы |
17306 |
11 248 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
11 479 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
135 472 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
9 632 870 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
6 419 642 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
135 472 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
16 187 984 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
106 760 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
611 921 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
523 239 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 241 920 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
98 946 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
7 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
35 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
98 988 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
5 813 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
754 056 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
65 539 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
76 397 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
901 805 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
299 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
299 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
1 135 985 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 135 985 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 378 997 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
963 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
963 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
963 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
1 110 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
1 110 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 110 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
197 493 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
197 493 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
197 494 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
23 314 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
23 314 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
120 |
|
форварды |
25202 |
34 848 |
|
свопы |
25204 |
24 855 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
427 |
|
По другим операциям |
25206 |
605 138 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
665 388 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
6 985 575 |
|
опционы |
25303 |
13 168 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
6 998 743 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
7 687 445 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 990 120 |
|
Евро |
26102 |
501 276 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
82 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
6 694 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 498 172 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
49 876 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
492 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
50 368 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 796 |
|
по Евро |
26302 |
83 692 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
271 623 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
100 066 |
|
по Японским иенам |
26305 |
24 151 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
15 745 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
497 073 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
3 198 |
|
Серебра |
26402 |
30 189 |
|
Платины |
26403 |
13 545 |
|
Палладия |
26404 |
118 376 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
5 461 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
85 085 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
2 139 |
|
Страхование |
26410 |
844 732 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 525 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
115 557 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 219 807 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 265 420 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
339 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
3 779 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
4 118 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
787 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
5 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
29 145 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
958 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
11 009 |
|
Другие расходы |
27308 |
178 692 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
178 185 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
220 596 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
224 714 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
130 424 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
28 094 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
102 330 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
102 330 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
431 841 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 379 960 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
12 151 469 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
224 714 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
15 756 143 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
15 858 473 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
329 511 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
329 511 |
|