Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 437 537 График
кредитным организациям 11118 107 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 590 693 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 158 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 014 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 014 График
Итого по разделу 1 11000 9 621 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 393 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 206 График
Итого по символам 12401-12407 12400 206 График
Итого по разделу 2 12000 11 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 198 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 198 График
Итого по разделу 3 13000 1 198 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 173 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 173 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 39 225 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 39 225 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 262 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 262 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 507 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 480 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 550 465 График
Прочие операционные доходы 16306 1 372 376 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 942 828 График
Итого по разделу 6 16000 6 244 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 317 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 122 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 585 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 171 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 11 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 479 График
Итого по разделу 7 17000 135 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 632 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 419 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 187 984 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 106 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 611 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 523 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 241 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 98 946 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 5 813 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 754 056 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 539 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 76 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 901 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 299 График
Итого по символам 21601-21602 21600 299 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 135 985 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 135 985 График
Итого по разделу 1 21000 3 378 997 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 963 График
Итого по разделу 2 22000 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 110 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 110 График
Итого по разделу 3 23000 1 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 197 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 197 493 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 197 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 314 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 314 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 120 График
форварды 25202 34 848 График
свопы 25204 24 855 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 427 График
По другим операциям 25206 605 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 665 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 985 575 График
опционы 25303 13 168 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 998 743 График
Итого по разделу 5 25000 7 687 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 990 120 График
Евро 26102 501 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 82 График
Швейцарских франков 26104 6 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 498 172 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 876 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 492 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 796 График
по Евро 26302 83 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 271 623 График
по Швейцарским франкам 26304 100 066 График
по Японским иенам 26305 24 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 497 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 198 График
Серебра 26402 30 189 График
Платины 26403 13 545 График
Палладия 26404 118 376 График
Других драгоценных металлов 26405 5 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 085 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 139 График
Страхование 26410 844 732 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 219 807 График
Итого по разделу 6 26000 4 265 420 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 339 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 779 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 787 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 29 145 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 958 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 009 График
Другие расходы 27308 178 692 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 178 185 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 596 График
Итого по разделу 7 27000 224 714 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 424 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 28 094 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 102 330 График
Итого по разделу 8 28000 102 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 431 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 379 960 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 151 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 224 714 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 756 143 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 858 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 329 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 329 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСФИНАНС БАНК (рег.№1792) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.