Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
24 736 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 435 248 |
|
кредитным организациям |
11118 |
69 478 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
10 529 462 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
703 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
146 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
849 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
11 541 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
2 759 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
14 300 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
10 544 611 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
29 699 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
29 699 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
41 364 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
41 364 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
27 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
27 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
71 090 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
35 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
35 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
35 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
3 424 571 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 424 571 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
3 424 571 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
18 041 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
18 041 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 752 944 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 752 944 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
707 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
26 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 275 235 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
2 187 226 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
4 463 194 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
6 234 179 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
126 677 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
276 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
126 953 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 720 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
10 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
38 543 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
40 273 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
4 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
2 |
|
материальных ценностей |
17303 |
13 |
|
денежной наличности |
17304 |
8 |
|
Другие доходы |
17306 |
208 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
235 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
167 461 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
10 615 701 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 658 785 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
167 461 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
20 441 947 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
196 856 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
12 177 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
2 616 309 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
2 825 342 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
37 052 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
36 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
37 089 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
14 642 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
5 717 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
390 603 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
410 962 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
43 385 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
43 385 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
823 075 |
|
По векселям |
21804 |
2 082 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
825 157 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 141 935 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 783 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 783 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
15 217 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
15 217 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
18 000 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
2 542 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
2 542 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 542 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 401 194 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
3 401 194 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
3 401 194 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
683 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
683 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
136 |
|
форварды |
25202 |
42 153 |
|
опционы |
25203 |
1 611 |
|
свопы |
25204 |
6 041 |
|
По другим операциям |
25206 |
656 714 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
706 655 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
5 660 751 |
|
опционы |
25303 |
16 668 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 677 419 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
6 384 757 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 224 083 |
|
Евро |
26102 |
468 945 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
4 565 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 697 593 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
84 278 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
154 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
84 432 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 981 |
|
по Евро |
26302 |
69 979 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
401 916 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
132 644 |
|
по Японским иенам |
26305 |
37 025 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 502 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
652 047 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
4 239 |
|
Серебра |
26402 |
41 475 |
|
Платины |
26403 |
36 966 |
|
Палладия |
26404 |
27 256 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
5 358 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
119 596 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
349 |
|
Аудит |
26408 |
4 134 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
181 |
|
Страхование |
26410 |
859 584 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
5 730 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
150 821 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 255 689 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 689 761 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
2 730 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 730 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
1 060 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
167 792 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
168 852 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
7 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
64 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 498 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
4 450 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
6 019 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
177 601 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
4 159 935 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
14 478 254 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
177 601 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
18 815 790 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
1 626 157 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 626 157 |
|