Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 318 129 График
кредитным организациям 11118 3 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 323 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 342 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 389 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 175 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 175 График
Итого по разделу 1 11000 4 324 523 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 29 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 764 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 764 829 График
Итого по разделу 5 15000 764 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 227 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 227 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 855 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 855 909 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 528 160 График
Прочие операционные доходы 16306 845 840 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 374 131 График
Итого по разделу 6 16000 2 240 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 376 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 292 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 423 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 8 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 86 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 354 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 005 130 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 86 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 445 842 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 098 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 984 248 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 986 346 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 141 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 892 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 270 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 176 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 186 889 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 620 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 418 325 График
По векселям 21804 2 082 График
Итого по символам 21801-21804 21800 420 407 График
Итого по разделу 1 21000 1 628 403 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 189 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 399 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 399 График
Итого по разделу 2 22000 12 588 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 921 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 921 График
Итого по разделу 3 23000 921 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 761 280 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 761 280 График
Итого по разделу 4 24000 761 280 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 14 363 График
опционы 25203 376 График
свопы 25204 2 463 График
По другим операциям 25206 206 259 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 223 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 196 792 График
опционы 25303 6 235 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 203 027 График
Итого по разделу 5 25000 2 426 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 934 666 График
Евро 26102 220 060 График
Швейцарских франков 26104 1 773 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 156 499 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 063 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 217 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 005 График
по Евро 26302 20 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 275 График
по Швейцарским франкам 26304 48 159 График
по Японским иенам 26305 18 549 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 249 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 105 График
Серебра 26402 10 734 График
Платины 26403 14 202 График
Палладия 26404 6 172 График
Других драгоценных металлов 26405 5 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 700 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 1 907 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 377 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 627 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 548 213 График
Итого по разделу 6 26000 1 991 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 95 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 443 График
индивидуальных предпринимателей 27203 133 043 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 486 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 64 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 438 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 800 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 302 График
Итого по разделу 7 27000 136 883 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 640 991 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 180 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 136 883 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 957 874 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 487 968 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 487 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСФИНАНС БАНК (рег.№1792) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.