Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 013 245 График
кредитным организациям 11118 2 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 016 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 148 График
Итого по разделу 1 11000 2 017 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 527 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 16 981 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 375 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 375 962 График
Итого по разделу 5 15000 375 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 229 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 229 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 436 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 436 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 523 График
Прочие операционные доходы 16306 277 671 График
Итого по символам 16301-16306 16300 517 237 График
Итого по разделу 6 16000 956 961 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 481 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 573 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 499 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 39 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 034 204 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 332 923 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 39 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 406 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 404 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 419 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 419 634 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 928 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 935 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 827 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 86 777 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 786 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 715 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 715 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 209 150 График
По векселям 21804 1 492 График
Итого по символам 21801-21804 21800 210 642 График
Итого по разделу 1 21000 738 712 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 592 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 121 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 121 График
Итого по разделу 2 22000 6 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 141 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 141 График
Итого по разделу 3 23000 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 375 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 375 523 График
Итого по разделу 4 24000 375 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 6 379 График
опционы 25203 178 График
По другим операциям 25206 48 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 102 138 График
опционы 25303 2 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 104 458 График
Итого по разделу 5 25000 1 159 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 408 360 График
Евро 26102 99 150 График
Швейцарских франков 26104 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 508 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 207 График
по Евро 26302 5 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 231 График
по Швейцарским франкам 26304 5 805 График
по Японским иенам 26305 7 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 479 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 370 График
Серебра 26402 3 355 График
Платины 26403 5 585 График
Палладия 26404 969 График
Других драгоценных металлов 26405 3 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 643 График
Страхование 26410 123 954 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 94 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 195 890 График
Итого по разделу 6 26000 805 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 134 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 716 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 756 График
Итого по разделу 7 27000 53 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 745 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 340 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 935 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 139 527 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 267 159 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 267 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСФИНАНС БАНК (рег.№1792) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.