Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 071 453 График
кредитным организациям 11118 9 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 087 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 527 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 639 График
в кредитных организациях 11402 941 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 580 График
Итого по разделу 1 11000 7 090 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 185 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 459 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 43 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 842 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 842 347 График
Итого по разделу 5 15000 1 842 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 264 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 264 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 273 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 273 093 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 451 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 299 078 График
Прочие операционные доходы 16306 1 564 009 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 863 562 График
Итого по разделу 6 16000 4 146 919 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 841 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 199 График
Итого по символам 17101-17103 17100 95 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 291 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 11 График
Другие доходы 17306 185 График
Итого по символам 17301-17306 17300 196 График
Итого по разделу 7 17000 129 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 134 585 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 989 301 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 129 024 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 252 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 915 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 712 745 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 718 660 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 045 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 072 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 796 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 888 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 282 869 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 297 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 165 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 629 770 График
По векселям 21804 2 082 График
Итого по символам 21801-21804 21800 631 852 График
Итого по разделу 1 21000 2 705 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 326 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 326 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 587 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 587 График
Итого по разделу 2 22000 15 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 150 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 150 График
Итого по разделу 3 23000 1 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 808 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 808 573 График
Итого по разделу 4 24000 1 808 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 683 График
Итого по символам 25101-25105 25100 683 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 26 012 График
опционы 25203 546 График
свопы 25204 2 463 График
По другим операциям 25206 458 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 487 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 807 980 График
опционы 25303 10 567 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 818 547 График
Итого по разделу 5 25000 4 306 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 538 577 График
Евро 26102 339 131 График
Швейцарских франков 26104 3 086 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 880 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 784 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 59 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 276 График
по Евро 26302 40 096 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 276 968 График
по Швейцарским франкам 26304 84 972 График
по Японским иенам 26305 25 528 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 435 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 331 График
Серебра 26402 22 242 График
Платины 26403 20 188 График
Палладия 26404 13 007 График
Других драгоценных металлов 26405 5 706 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 75 711 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 122 График
Аудит 26408 3 769 График
Публикация отчетности 26409 155 График
Страхование 26410 674 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 922 576 График
Итого по разделу 6 26000 3 298 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 592 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 592 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 657 График
индивидуальных предпринимателей 27203 146 562 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 147 219 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 64 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 959 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 153 График
Итого по разделу 7 27000 153 964 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 721 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 414 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 964 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 290 081 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 962 829 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 962 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСФИНАНС БАНК (рег.№1792) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.