Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 239 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 208 996 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 450 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 468 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 867 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 687 График
кредитных организаций 11504 28 243 График
прочих нерезидентов 11508 1 545 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 252 График
кредитных организаций 11604 13 422 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 674 График
Итого по разделу 1 11000 548 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 264 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 264 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 455 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 480 График
Итого по разделу 2 12000 89 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 109 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 684 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 089 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 882 График
Итого по разделу 3 13000 17 882 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 594 График
Итого по разделу 5 15000 142 594 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 136 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 089 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 523 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 387 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 986 899 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 009 870 График
Итого по разделу 6 16000 1 145 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 973 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 844 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 86 График
Другие доходы 17306 1 334 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 521 График
Итого по разделу 7 17000 6 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 638 138 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 306 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 951 005 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 025 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 025 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 135 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 614 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 777 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 246 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 835 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 График
Кредитных организаций 21415 40 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 563 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 565 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 252 959 График
Нерезидентов 21602 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 253 170 График
Итого по разделу 1 21000 283 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 034 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 5 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 212 График
прочих нерезидентов 23104 587 График
Прочих ценных бумаг 23105 520 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 319 График
Итого по разделу 3 23000 1 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 График
от кредитных организаций 24102 142 442 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 519 График
Итого по разделу 4 24000 142 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 195 График
форварды 25202 19 График
опционы 25203 11 503 График
свопы 25204 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 370 График
По другим операциям 25206 35 213 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 981 413 График
опционы 25303 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 982 036 График
Итого по разделу 5 25000 1 029 448 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 029 График
Евро 26102 43 060 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 437 График
по Евро 26302 9 469 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 107 График
по Японским иенам 26305 20 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 613 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 2 435 График
Платины 26403 14 701 График
Палладия 26404 2 657 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 557 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 15 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 507 График
Итого по разделу 6 26000 409 434 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 235 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 054 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 071 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 129 График
Другие расходы 27308 11 608 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 915 График
Итого по разделу 7 27000 15 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 150 График
Итого по разделу 8 28000 19 150 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 566 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 288 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 582 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 886 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 905 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСЬ (рег.№704) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.