Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 723 График
кредитным организациям 11118 17 119 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 670 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 672 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 041 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 041 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 962 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 5 910 График
Банка России 11703 11 772 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 17 682 График
Итого по разделу 1 11000 98 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 42 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 654 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 070 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных финансовых организациях 12211 278 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 278 График
Итого по разделу 2 12000 3 044 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 559 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 30 744 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 824 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 074 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 074 График
Итого по разделу 5 15000 54 525 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 902 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 060 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 060 График
Итого по разделу 5 25000 6 060 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 26 707 График
Евро 26102 6 596 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 303 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 023 График
Евро 26202 3 880 График
других валют 26206 592 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 495 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 34 738 График
по Евро 26302 58 022 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по другим валютам 26306 1 028 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 789 График
Итого по разделу 6 26000 135 587 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 150 График
индивидуальных предпринимателей 27103 984 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 156 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 428 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 126 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 899 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 23 499 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 877 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 330 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 399 570 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 222 089 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 646 365 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 414 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 78 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 492 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 158 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 158 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 130 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 638 График
индивидуальным предпринимателям 27803 864 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 277 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 909 График
Итого по разделу 7 27000 666 979 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 696 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 474 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 170 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 552 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 634 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 186 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 871 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 916 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 11 787 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 050 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 42 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 092 График
Итого по разделу 8 28000 34 235 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 31 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 893 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 924 График
Итого по разделу 9 29000 924 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 843 785 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 999 687 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 285 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 107 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 37 График
индивидуальных предпринимателей 31318 125 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 765 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 765 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 489 График
нерезидентов 31602 7 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 496 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 366 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 366 График
Итого по разделу 1 31000 40 181 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 213 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 765 График
Банка России 34503 131 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 896 График
Итого по разделу 4 34000 1 109 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 355 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 921 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 864 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 012 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 36 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 059 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 059 График
Итого по разделу 7 37000 37 211 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 501 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных финансовых организациях 41211 4 График
гражданам (физическим лицам) 41219 534 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 538 График
Итого по разделу 1 41000 538 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 8 361 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 8 361 График
Итого по разделу 5 45000 8 361 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 859 График
Евро 46102 472 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 331 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 070 График
Евро 46202 2 870 График
других валют 46206 202 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 142 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 32 288 График
по Евро 46302 59 233 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по другим валютам 46306 1 017 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 92 539 График
Итого по разделу 6 46000 102 012 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 102 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 751 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 594 973 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 520 График
другие комиссионные расходы 47109 96 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 601 442 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 344 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 305 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 29 649 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 384 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 384 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 3 476 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 476 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 783 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 97 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 880 График
Итого по разделу 7 47000 635 831 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 84 546 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 798 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 268 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 130 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 109 742 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 88 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 718 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 806 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 809 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 809 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 022 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 855 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 593 График
служебные командировки 48405 54 График
охрана 48406 3 915 График
реклама 48407 93 График
представительские расходы 48408 154 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 632 График
аудит 48410 790 График
страхование 48412 7 479 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 186 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 702 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 475 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 547 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 547 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 100 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 45 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 145 График
Итого по разделу 8 48000 176 524 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 923 266 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 001 767 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 080 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 848 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 397 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 451 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 5 531 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 151 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 151 График
Итого по разделу 1 71000 151 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 828 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 828 График
Итого по разделу 2 72000 828 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 677 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 208 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУНА-БАНК (рег.№3207) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.