Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 322 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 577 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 7 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 433 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 656 График
в кредитных организациях 11215 3 181 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 837 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
в банках-нерезидентах 11303 819 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 976 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 935 График
кредитных организаций 11504 28 600 График
прочих резидентов 11505 37 572 График
иностранных государств 11506 770 График
банков-нерезидентов 11507 2 078 График
прочих нерезидентов 11508 24 040 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 995 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 369 График
кредитных организаций 11604 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 050 График
Итого по разделу 1 11000 539 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 677 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 677 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 302 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 306 График
Итого по разделу 2 12000 239 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 151 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 088 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 638 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 730 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 088 График
Итого по разделу 3 13000 95 088 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 074 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 074 График
Итого по разделу 4 14000 1 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 336 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 345 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 444 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 444 График
Итого по разделу 5 15000 2 345 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 219 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 287 284 График
Прочие операционные доходы 16306 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 255 График
Итого по разделу 6 16000 308 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 630 График
Итого по символам 17201-17203 17200 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 346 График
Другие доходы 17306 97 График
Итого по символам 17301-17306 17300 443 График
Итого по разделу 7 17000 14 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 778 144 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 750 487 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 543 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 896 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 966 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 966 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 029 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 008 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 358 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 968 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 326 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 249 212 График
Нерезидентов 21602 1 714 График
Итого по символам 21601-21602 21600 250 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 016 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 016 График
Итого по разделу 1 21000 332 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 924 График
Итого по разделу 2 22000 162 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 596 График
прочих нерезидентов 23104 15 916 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 891 График
Иностранных государств 23106 1 411 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 569 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 383 График
Итого по разделу 3 23000 47 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 065 График
от кредитных организаций 24102 2 367 959 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 384 024 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 444 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 444 График
Итого по разделу 4 24000 2 384 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 3 041 График
опционы 25203 1 135 График
свопы 25204 28 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 897 График
По другим операциям 25206 654 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 938 График
опционы 25303 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 362 631 График
Итого по разделу 5 25000 368 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 486 График
Евро 26102 20 287 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 023 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 417 График
по Евро 26302 7 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 117 График
по Швейцарским франкам 26304 1 284 График
по Японским иенам 26305 1 952 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 1 038 График
Платины 26403 5 189 График
Палладия 26404 1 958 График
Других драгоценных металлов 26405 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 595 График
Аудит 26408 231 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 9 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 729 График
Итого по разделу 6 26000 226 129 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 792 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 792 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
Итого по разделу 7 27000 2 905 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 907 График
Итого по разделу 8 28000 13 907 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 495 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 026 401 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 905 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 524 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 538 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУБЛЕВ (рег.№3098) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.