Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 580 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 676 График
кредитным организациям 11118 1 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 575 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 666 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 498 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 603 График
в кредитных организациях 11215 6 815 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 187 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 187 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 946 График
кредитных организаций 11504 11 484 График
прочих резидентов 11505 800 График
банков-нерезидентов 11507 13 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 243 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 73 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 График
Итого по разделу 1 11000 737 428 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 122 520 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 122 520 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 010 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 010 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 535 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 614 График
Итого по разделу 2 12000 1 185 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 976 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 479 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 841 График
Итого по разделу 3 13000 44 841 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 550 817 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 550 817 График
Итого по разделу 5 15000 5 550 817 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 70 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 917 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 257 072 График
Прочие операционные доходы 16306 604 График
Итого по символам 16301-16306 16300 258 298 График
Итого по разделу 6 16000 329 215 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 194 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 503 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 163 500 График
Другие доходы 17306 527 График
Итого по символам 17301-17306 17300 164 027 График
Итого по разделу 7 17000 172 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 923 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 924 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 020 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 504 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 339 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 700 График
Банка России 21417 20 314 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 344 351 График
Нерезидентов 21602 3 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 348 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 113 960 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 960 График
Итого по разделу 1 21000 509 863 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 098 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 098 052 График
Итого по разделу 2 22000 1 098 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 17 100 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 553 График
Банков-нерезидентов 23107 3 004 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 963 График
Итого по разделу 3 23000 30 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 430 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 430 937 График
Итого по разделу 4 24000 5 430 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 31 959 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 31 959 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 86 График
опционы 25203 2 141 График
По другим операциям 25206 19 804 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 031 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 278 956 График
опционы 25303 17 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 296 884 График
Итого по разделу 5 25000 350 874 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 978 График
Евро 26102 40 455 График
Швейцарских франков 26104 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 750 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 669 График
по Евро 26302 4 096 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 604 График
по Швейцарским франкам 26304 1 515 График
по Японским иенам 26305 2 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 999 График
Платины 26403 5 457 График
Палладия 26404 13 209 График
Других драгоценных металлов 26405 756 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 168 График
Аудит 26408 445 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 424 График
Итого по разделу 6 26000 354 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 800 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 852 График
Итого по разделу 7 27000 1 860 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 178 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 363 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 815 График
Итого по разделу 8 28000 13 815 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 244 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 607 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 166 846 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 860 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 776 621 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 790 436 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 230 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 230 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РТБК (рег.№2842) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.