Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 855 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 077 График
кредитным организациям 11118 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 990 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 408 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 98 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 98 График
Итого по разделу 1 11000 111 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 706 График
Итого по символам 12401-12407 12400 706 График
Итого по разделу 2 12000 8 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 380 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 380 График
Итого по разделу 3 13000 380 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 290 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 290 График
Итого по разделу 4 14000 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 913 График
Итого по разделу 5 15000 6 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 470 График
По другим операциям 16203 4 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 637 068 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 637 072 График
Итого по разделу 6 16000 641 686 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
Итого по разделу 7 17000 5 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 440 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 649 269 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 775 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 778 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 386 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 170 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 556 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 296 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 624 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 631 График
Итого по разделу 1 21000 40 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 231 График
Итого по разделу 4 24000 9 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
опционы 25203 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 657 888 График
опционы 25303 1 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 659 219 График
Итого по разделу 5 25000 659 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 647 График
Евро 26102 6 695 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 792 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 788 График
по Швейцарским франкам 26304 517 График
по Японским иенам 26305 707 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 2 399 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 240 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 892 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 889 График
Итого по разделу 6 26000 50 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 График
Итого по разделу 7 27000 148 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 826 График
Итого по разделу 8 28000 2 826 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 719 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 759 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 762 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 484 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСКБ (рег.№2050) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.