Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 278 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 333 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 340 График
Итого по разделу 1 11000 28 577 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 501 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 6 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 181 График
Итого по разделу 5 15000 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 1 269 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 572 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 576 График
Итого по разделу 6 16000 46 864 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 68 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 747 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 47 045 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 68 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 248 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 906 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 217 График
Итого по символам 21801-21804 21800 217 График
Итого по разделу 1 21000 8 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 197 График
Итого по разделу 4 24000 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 73 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 478 График
опционы 25303 95 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 573 График
Итого по разделу 5 25000 52 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 571 График
Евро 26102 1 715 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 226 График
Итого по символам 26201-26203 26200 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 975 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 980 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 406 График
Страхование 26410 739 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 742 График
Итого по разделу 6 26000 15 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 326 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 780 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 246 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСКБ (рег.№2050) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.