Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 403 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 9 915 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 785 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 785 График
Итого по разделу 1 11000 45 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 246 График
Итого по разделу 2 12000 246 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 479 График
индивидуальным предпринимателям 13114 137 График
гражданам (физическим лицам) 13115 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 629 График
Итого по разделу 3 13000 629 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 47 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 47 График
Итого по разделу 4 14000 47 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 308 График
индивидуальным предпринимателям 15114 157 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 448 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 67 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 389 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 389 График
Итого по разделу 5 15000 11 369 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 5 770 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 934 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 584 График
кредитным организациям 17118 827 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 11 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 644 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 644 График
Итого по разделу 7 17000 11 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 308 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 252 График
индивидуальным предпринимателям 21114 542 График
гражданам (физическим лицам) 21115 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 824 График
Итого по разделу 1 21000 6 824 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 241 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 241 График
Итого по разделу 4 24000 241 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 160 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 038 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 222 033 График
Итого по разделу 6 26000 226 231 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 208 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 237 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 044 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 489 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 802 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 975 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 135 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 62 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 974 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 133 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 134 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 28 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 295 График
Итого по разделу 7 27000 30 758 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 397 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 87 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 18 752 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 19 236 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 27 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 27 График
Итого по разделу 8 28000 19 263 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 337 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 647 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 984 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 184 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 184 График
Итого по разделу 9 29000 7 168 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 290 485 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 359 793 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 582 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 680 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 680 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 22 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 22 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 11 717 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 717 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 069 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 069 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 254 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 254 График
Итого по разделу 1 31000 16 324 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 481 График
индивидуальным предпринимателям 35114 149 График
гражданам (физическим лицам) 35115 140 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 4 770 График
Итого по разделу 5 35000 4 770 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 357 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 357 График
Итого по разделу 6 36000 357 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 605 График
индивидуальным предпринимателям 37114 421 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 513 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 541 График
Итого по разделу 7 37000 9 541 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 180 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 934 График
кредитным организациям 38118 163 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 3 277 График
в кредитных организациях 38302 237 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 237 График
Итого по разделу 8 38000 3 514 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 506 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 863 График
индивидуальным предпринимателям 41114 155 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 838 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 856 График
Итого по разделу 1 41000 4 856 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 71 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 71 График
Итого по разделу 4 44000 71 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 103 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 296 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 222 003 График
Итого по разделу 6 46000 223 402 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 18 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 788 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 098 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 13 График
другие комиссионные расходы 47109 42 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 961 График
Итого по разделу 7 47000 4 961 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 213 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 30 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 045 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 24 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 312 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 601 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 601 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 179 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 22 714 График
амортизация по нематериальным активам 48303 40 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 22 933 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 172 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 291 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 690 График
охрана 48406 467 График
реклама 48407 69 График
представительские расходы 48408 14 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 964 График
аудит 48410 215 График
страхование 48412 2 436 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 975 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 133 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 426 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 11 График
Итого по разделу 8 48000 85 283 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 318 573 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 353 079 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 714 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 180 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 180 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 534 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСИ (рег.№3415) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.