Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 529 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 312 График
кредитным организациям 11118 1 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 255 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 255 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 375 График
кредитных организаций 11604 365 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 740 График
Итого по разделу 1 11000 20 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 937 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 937 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
Итого по символам 12401-12407 12400 201 График
Итого по разделу 2 12000 6 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 441 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 441 График
Итого по разделу 5 15000 22 441 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 291 График
По другим операциям 16203 13 График
Итого по символам 16201-16203 16200 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 274 График
Прочие операционные доходы 16306 540 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 814 График
Итого по разделу 6 16000 8 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 929 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 559 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 616 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 616 График
Итого по разделу 1 21000 1 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 404 График
Итого по разделу 2 22000 1 404 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 699 График
Итого по разделу 4 24000 22 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 252 График
форварды 25202 842 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 110 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 124 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 124 График
Итого по разделу 5 25000 7 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 314 График
Евро 26102 2 589 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 207 График
Итого по символам 26201-26203 26200 207 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 240 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по Японским иенам 26305 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 619 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 84 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 054 График
Итого по разделу 6 26000 18 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 35 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 202 График
Итого по разделу 8 28000 202 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 861 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 043 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСИ (рег.№3415) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.